东方红睿和三年持有混合C基金净值查询(012439)

今天最新净值 0.7943 -0.0059 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8951 0.0012 0.1386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7943
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4201亿
最近资产：17.08亿
基金公司：
基金经理：李竞

近一季东方红睿和三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红睿和三年持有混合C(012439)基金累计收益率-24.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7960	0.7960	0.7943	0.7943	0.0017	0.21%
2026-09-15	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7943	0.7943	0.8002	0.8002	-0.0059	-0.74%
2026-09-14	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8002	0.8002	0.8016	0.8016	-0.0014	-0.17%
2026-09-11	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8016	0.8016	0.8095	0.8095	-0.0079	-0.98%
2026-09-10	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8095	0.8095	0.8217	0.8217	-0.0122	-1.51%
2026-09-09	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8217	0.8217	0.8194	0.8194	0.0023	0.28%
2026-09-08	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8194	0.8194	0.8304	0.8304	-0.0110	-1.34%
2026-09-07	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8304	0.8304	0.8282	0.8282	0.0022	0.27%
2026-09-04	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8282	0.8282	0.8275	0.8275	0.0007	0.08%
2026-09-03	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8275	0.8275	0.8278	0.8278	-0.0003	-0.04%

2026-09-02	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8278	0.8278	0.8358	0.8358	-0.0080	-0.96%
2026-09-01	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8358	0.8358	0.8422	0.8422	-0.0064	-0.76%
2026-08-31	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8422	0.8422	0.8491	0.8491	-0.0069	-0.81%
2026-08-28	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8491	0.8491	0.8541	0.8541	-0.0050	-0.59%
2026-08-27	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8541	0.8541	0.8555	0.8555	-0.0014	-0.16%
2026-08-26	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8555	0.8555	0.8480	0.8480	0.0075	0.88%
2026-08-25	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8480	0.8480	0.8498	0.8498	-0.0018	-0.21%
2026-08-24	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8498	0.8498	0.8700	0.8700	-0.0202	-2.32%
2026-08-21	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8700	0.8700	0.8633	0.8633	0.0067	0.78%
2026-08-20	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8633	0.8633	0.8618	0.8618	0.0015	0.17%
2026-08-19	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8618	0.8618	0.8942	0.8942	-0.0324	-3.62%
2026-08-18	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8942	0.8942	0.9033	0.9033	-0.0091	-1.01%
2026-08-17	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.9033	0.9033	0.8769	0.8769	0.0264	3.01%
2026-08-14	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8769	0.8769	0.8835	0.8835	-0.0066	-0.75%
2026-08-13	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8835	0.8835	0.8846	0.8846	-0.0011	-0.12%

2026-08-12	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8846	0.8846	0.8788	0.8788	0.0058	0.66%
2026-08-11	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8788	0.8788	0.8929	0.8929	-0.0141	-1.60%
2026-08-10	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8929	0.8929	0.8889	0.8889	0.0040	0.45%
2026-08-07	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8889	0.8889	0.8775	0.8775	0.0114	1.30%
2026-08-06	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8775	0.8775	0.8857	0.8857	-0.0082	-0.93%
2026-08-05	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8857	0.8857	0.8632	0.8632	0.0225	2.61%
2026-08-04	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8632	0.8632	0.8502	0.8502	0.0130	1.53%
2026-08-03	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8502	0.8502	0.8593	0.8593	-0.0091	-1.06%
2026-07-31	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8593	0.8593	0.8481	0.8481	0.0112	1.32%
2026-07-30	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8481	0.8481	0.8704	0.8704	-0.0223	-2.56%
2026-07-29	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8704	0.8704	0.8562	0.8562	0.0142	1.66%
2026-07-28	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8562	0.8562	0.8942	0.8942	-0.0380	-4.25%
2026-07-27	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8942	0.8942	0.8612	0.8612	0.0330	3.83%
2026-07-24	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8612	0.8612	0.8721	0.8721	-0.0109	-1.25%
2026-07-23	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8721	0.8721	0.8689	0.8689	0.0032	0.37%
2026-07-22	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8689	0.8689	0.8907	0.8907	-0.0218	-2.45%
2026-07-21	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8907	0.8907	0.8384	0.8384	0.0523	6.24%
2026-07-20	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8384	0.8384	0.8596	0.8596	-0.0212	-2.47%
2026-07-17	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8596	0.8596	0.9231	0.9231	-0.0635	-6.88%
2026-07-16	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.9231	0.9231	0.9608	0.9608	-0.0377	-4.08%
2026-07-15	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.9608	0.9608	0.9895	0.9895	-0.0287	-2.90%
2026-07-14	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.9895	0.9895	0.9529	0.9529	0.0366	3.84%
2026-07-13	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.9529	0.9529	1.0090	1.0090	-0.0561	-5.89%
2026-07-10	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0090	1.0090	1.0639	1.0639	-0.0549	-5.44%
2026-07-09	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0639	1.0639	1.0125	1.0125	0.0514	5.08%
2026-07-08	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0125	1.0125	1.0302	1.0302	-0.0177	-1.72%
2026-07-07	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0302	1.0302	1.0446	1.0446	-0.0144	-1.38%
2026-07-06	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0446	1.0446	1.0785	1.0785	-0.0339	-3.25%
2026-07-03	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0785	1.0785	1.0856	1.0856	-0.0071	-0.65%
2026-07-02	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0856	1.0856	1.1660	1.1660	-0.0804	-7.41%
2026-07-01	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1660	1.1660	1.1804	1.1804	-0.0144	-1.22%
2026-06-30	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1804	1.1804	1.1537	1.1537	0.0267	2.31%
2026-06-29	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1537	1.1537	1.1495	1.1495	0.0042	0.37%
2026-06-26	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1495	1.1495	1.1757	1.1757	-0.0262	-2.23%
2026-06-25	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1757	1.1757	1.1357	1.1357	0.0400	3.52%
2026-06-24	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1357	1.1357	1.0985	1.0985	0.0372	3.39%
2026-06-23	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.0985	1.0985	1.1405	1.1405	-0.0420	-3.68%
2026-06-22	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1405	1.1405	1.1146	1.1146	0.0259	2.32%
2026-06-18	012439	东方红睿和三年持有混合C	1.1146	1.1146	1.0868	1.0868	0.0278	2.56%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%