华夏野村日经225ETF(日经ETF)基金净值查询(513520)

今天最新净值 2.1647 -0.0135 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1647
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏野村日经225ETF|日经ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏野村日经225ETF(513520)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513520	华夏野村日经225ETF	2.1549	2.1549	2.1647	2.1647	-0.0098	-0.45%
2026-09-14	513520	华夏野村日经225ETF	2.1647	2.1647	2.1782	2.1782	-0.0135	-0.62%
2026-09-11	513520	华夏野村日经225ETF	2.1782	2.1782	2.2253	2.2253	-0.0471	-2.16%
2026-09-10	513520	华夏野村日经225ETF	2.2253	2.2253	2.2252	2.2252	0.0001	0.00%
2026-09-09	513520	华夏野村日经225ETF	2.2252	2.2252	2.2303	2.2303	-0.0051	-0.23%
2026-09-08	513520	华夏野村日经225ETF	2.2303	2.2303	2.2341	2.2341	-0.0038	-0.17%
2026-09-07	513520	华夏野村日经225ETF	2.2341	2.2341	2.1836	2.1836	0.0505	2.26%
2026-09-04	513520	华夏野村日经225ETF	2.1836	2.1836	2.1428	2.1428	0.0408	1.87%
2026-09-03	513520	华夏野村日经225ETF	2.1428	2.1428	2.1122	2.1122	0.0306	1.43%
2026-09-02	513520	华夏野村日经225ETF	2.1122	2.1122	2.1733	2.1733	-0.0611	-2.89%

2026-09-01	513520	华夏野村日经225ETF	2.1733	2.1733	2.1790	2.1790	-0.0057	-0.26%
2026-08-31	513520	华夏野村日经225ETF	2.1790	2.1790	2.1845	2.1845	-0.0055	-0.25%
2026-08-28	513520	华夏野村日经225ETF	2.1845	2.1845	2.1785	2.1785	0.0060	0.28%
2026-08-27	513520	华夏野村日经225ETF	2.1785	2.1785	2.1886	2.1886	-0.0101	-0.46%
2026-08-26	513520	华夏野村日经225ETF	2.1886	2.1886	2.1737	2.1737	0.0149	0.69%
2026-08-25	513520	华夏野村日经225ETF	2.1737	2.1737	2.1667	2.1667	0.0070	0.32%
2026-08-24	513520	华夏野村日经225ETF	2.1667	2.1667	2.1836	2.1836	-0.0169	-0.77%
2026-08-21	513520	华夏野村日经225ETF	2.1836	2.1836	2.1944	2.1944	-0.0108	-0.49%
2026-08-20	513520	华夏野村日经225ETF	2.1944	2.1944	2.1623	2.1623	0.0321	1.46%
2026-08-19	513520	华夏野村日经225ETF	2.1623	2.1623	2.2258	2.2258	-0.0635	-2.94%
2026-08-18	513520	华夏野村日经225ETF	2.2258	2.2258	2.2912	2.2912	-0.0654	-2.94%
2026-08-17	513520	华夏野村日经225ETF	2.2912	2.2912	2.2733	2.2733	0.0179	0.79%
2026-08-14	513520	华夏野村日经225ETF	2.2733	2.2733	2.2616	2.2616	0.0117	0.52%
2026-08-13	513520	华夏野村日经225ETF	2.2616	2.2616	2.2352	2.2352	0.0264	1.17%
2026-08-12	513520	华夏野村日经225ETF	2.2352	2.2352	2.2179	2.2179	0.0173	0.78%

2026-08-11	513520	华夏野村日经225ETF	2.2179	2.2179	2.2301	2.2301	-0.0122	-0.55%
2026-08-10	513520	华夏野村日经225ETF	2.2301	2.2301	2.1869	2.1869	0.0432	1.94%
2026-08-07	513520	华夏野村日经225ETF	2.1869	2.1869	2.1962	2.1962	-0.0093	-0.42%
2026-08-06	513520	华夏野村日经225ETF	2.1962	2.1962	2.2158	2.2158	-0.0196	-0.89%
2026-08-05	513520	华夏野村日经225ETF	2.2158	2.2158	2.1373	2.1373	0.0785	3.54%
2026-08-04	513520	华夏野村日经225ETF	2.1373	2.1373	2.1467	2.1467	-0.0094	-0.44%
2026-08-03	513520	华夏野村日经225ETF	2.1467	2.1467	2.1115	2.1115	0.0352	1.64%
2026-07-31	513520	华夏野村日经225ETF	2.1115	2.1115	2.0006	2.0006	0.1109	5.25%
2026-07-30	513520	华夏野村日经225ETF	2.0006	2.0006	1.9924	1.9924	0.0082	0.41%
2026-07-29	513520	华夏野村日经225ETF	1.9924	1.9924	2.0159	2.0159	-0.0235	-1.17%
2026-07-28	513520	华夏野村日经225ETF	2.0159	2.0159	2.1026	2.1026	-0.0867	-4.30%
2026-07-27	513520	华夏野村日经225ETF	2.1026	2.1026	2.0893	2.0893	0.0133	0.64%
2026-07-24	513520	华夏野村日经225ETF	2.0893	2.0893	2.1536	2.1536	-0.0643	-3.08%
2026-07-23	513520	华夏野村日经225ETF	2.1536	2.1536	2.1430	2.1430	0.0106	0.49%
2026-07-22	513520	华夏野村日经225ETF	2.1430	2.1430	2.1526	2.1526	-0.0096	-0.45%
2026-07-21	513520	华夏野村日经225ETF	2.1526	2.1526	2.1092	2.1092	0.0434	2.02%
2026-07-20	513520	华夏野村日经225ETF	2.1092	2.1092	2.1092	2.1092	0.0000	0.00%
2026-07-17	513520	华夏野村日经225ETF	2.1092	2.1092	2.1820	2.1820	-0.0728	-3.45%
2026-07-16	513520	华夏野村日经225ETF	2.1820	2.1820	2.2420	2.2420	-0.0600	-2.75%
2026-07-15	513520	华夏野村日经225ETF	2.2420	2.2420	2.2101	2.2101	0.0319	1.42%
2026-07-14	513520	华夏野村日经225ETF	2.2101	2.2101	2.1954	2.1954	0.0147	0.67%
2026-07-13	513520	华夏野村日经225ETF	2.1954	2.1954	2.2540	2.2540	-0.0586	-2.67%
2026-07-10	513520	华夏野村日经225ETF	2.2540	2.2540	2.2222	2.2222	0.0318	1.41%
2026-07-09	513520	华夏野村日经225ETF	2.2222	2.2222	2.2025	2.2025	0.0197	0.89%
2026-07-08	513520	华夏野村日经225ETF	2.2025	2.2025	2.2536	2.2536	-0.0511	-2.32%
2026-07-07	513520	华夏野村日经225ETF	2.2536	2.2536	2.2859	2.2859	-0.0323	-1.43%
2026-07-06	513520	华夏野村日经225ETF	2.2859	2.2859	2.3009	2.3009	-0.0150	-0.65%
2026-07-03	513520	华夏野村日经225ETF	2.3009	2.3009	2.2510	2.2510	0.0499	2.17%
2026-07-02	513520	华夏野村日经225ETF	2.2510	2.2510	2.3011	2.3011	-0.0501	-2.23%
2026-07-01	513520	华夏野村日经225ETF	2.3011	2.3011	2.3004	2.3004	0.0007	0.03%
2026-06-30	513520	华夏野村日经225ETF	2.3004	2.3004	2.2870	2.2870	0.0134	0.59%
2026-06-29	513520	华夏野村日经225ETF	2.2870	2.2870	2.2842	2.2842	0.0028	0.12%
2026-06-26	513520	华夏野村日经225ETF	2.2842	2.2842	2.3822	2.3822	-0.0980	-4.29%
2026-06-25	513520	华夏野村日经225ETF	2.3822	2.3822	2.2811	2.2811	0.1011	4.24%
2026-06-24	513520	华夏野村日经225ETF	2.2811	2.2811	2.2945	2.2945	-0.0134	-0.58%
2026-06-23	513520	华夏野村日经225ETF	2.2945	2.2945	2.3814	2.3814	-0.0869	-3.79%
2026-06-22	513520	华夏野村日经225ETF	2.3814	2.3814	2.3423	2.3423	0.0391	1.64%
2026-06-18	513520	华夏野村日经225ETF	2.3423	2.3423	2.3070	2.3070	0.0353	1.51%
2026-06-17	513520	华夏野村日经225ETF	2.3070	2.3070	2.2896	2.2896	0.0174	0.76%
2026-06-16	513520	华夏野村日经225ETF	2.2896	2.2896	2.2931	2.2931	-0.0035	-0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%