华夏野村日经225ETF(日经ETF)基金净值查询(513520)
今天最新净值
2.1596
0.0047 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1596
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.49亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏野村日经225ETF|日经ETF基金净值查询
近一月,华夏野村日经225ETF(513520)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1604 |
2.1604 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1596 |
2.1596 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1549 |
2.1549 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0098 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1647 |
2.1647 |
2.1782 |
2.1782 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1782 |
2.1782 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0471 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.2253 |
2.2253 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.2252 |
2.2252 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.2303 |
2.2303 |
2.2341 |
2.2341 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.2341 |
2.2341 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0505 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1836 |
2.1836 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0408 |
1.87% |
|
|
| 2026-09-03 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1428 |
2.1428 |
2.1122 |
2.1122 |
0.0306 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1122 |
2.1122 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0611 |
-2.89% |
| 2026-09-01 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1733 |
2.1733 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1790 |
2.1790 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1845 |
2.1845 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1785 |
2.1785 |
2.1886 |
2.1886 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1886 |
2.1886 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0149 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1737 |
2.1737 |
2.1667 |
2.1667 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1667 |
2.1667 |
2.1836 |
2.1836 |
-0.0169 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1836 |
2.1836 |
2.1944 |
2.1944 |
-0.0108 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1944 |
2.1944 |
2.1623 |
2.1623 |
0.0321 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.1623 |
2.1623 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0635 |
-2.94% |
