国泰多策略收益灵活配置混合C基金净值查询(023289)
今天最新净值
1.5132
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4932
0.0004 0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5132
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4825亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一季,国泰多策略收益灵活配置混合C(023289)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0080 |
0.52% |
