国泰多策略收益灵活配置混合C基金净值查询(023289)
今天最新净值
1.5167
0.0035 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4932
0.0004 0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5167
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4825亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰多策略收益灵活配置混合C(023289)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0015 |
0.10% |
