广发品牌消费股票发起式C基金净值查询(010245)
今天最新净值
1.2782
0.0050 0.3900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2892
-0.0129 -0.9929%
- 累计净值：1.2782
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6890亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一季,广发品牌消费股票发起式C(010245)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0115 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0269 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0342 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0078 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0167 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-03 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.3218 |
1.3218 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0223 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0181 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0121 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0065 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-13 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0146 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0137 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-02-29 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0243 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0396 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0167 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0130 |
1.04% |
| 2024-02-23 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0105 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0341 |
2.87% |
| 2024-02-07 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0265 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0416 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0270 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0264 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1799 |
1.1799 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0357 |
-2.94% |
| 2024-01-29 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2024-01-26 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0286 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0110 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1863 |
1.1863 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0529 |
-4.27% |
