广发品牌消费股票发起式C(广发品牌消费股票C)基金净值查询(010245)

今天最新净值 1.2003 0.0027 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3845 0.0010 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3704亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：观富钦孙迪陈樱子

近一月广发品牌消费股票发起式C|广发品牌消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发品牌消费股票发起式C(010245)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1983	1.1983	1.2003	1.2003	-0.0020	-0.17%
2026-09-16	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2003	1.2003	1.1976	1.1976	0.0027	0.23%
2026-09-15	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1976	1.1976	1.1998	1.1998	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1998	1.1998	1.1950	1.1950	0.0048	0.40%
2026-09-11	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1950	1.1950	1.2085	1.2085	-0.0135	-1.12%
2026-09-10	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2085	1.2085	1.2236	1.2236	-0.0151	-1.23%
2026-09-09	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2236	1.2236	1.2279	1.2279	-0.0043	-0.35%
2026-09-08	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2279	1.2279	1.2329	1.2329	-0.0050	-0.41%
2026-09-07	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2329	1.2329	1.2225	1.2225	0.0104	0.85%
2026-09-04	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2225	1.2225	1.2200	1.2200	0.0025	0.20%

2026-09-03	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2200	1.2200	1.2091	1.2091	0.0109	0.90%
2026-09-02	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2091	1.2091	1.2232	1.2232	-0.0141	-1.15%
2026-09-01	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2232	1.2232	1.2170	1.2170	0.0062	0.51%
2026-08-31	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2170	1.2170	1.2142	1.2142	0.0028	0.23%
2026-08-28	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2142	1.2142	1.2163	1.2163	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2163	1.2163	1.2015	1.2015	0.0148	1.23%
2026-08-26	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2015	1.2015	1.1988	1.1988	0.0027	0.23%
2026-08-25	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1988	1.1988	1.1789	1.1789	0.0199	1.69%
2026-08-24	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1789	1.1789	1.1911	1.1911	-0.0122	-1.02%
2026-08-21	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1911	1.1911	1.1910	1.1910	0.0001	0.01%
2026-08-20	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1910	1.1910	1.1847	1.1847	0.0063	0.53%
2026-08-19	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1847	1.1847	1.2246	1.2246	-0.0399	-3.26%
2026-08-18	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2246	1.2246	1.2156	1.2156	0.0090	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%