东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)

今天最新净值 0.8097 -0.0060 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9107 0.0013 0.1402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8097
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.0224亿
最近资产：15.42亿
基金公司：
基金经理：李竞

近一季东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红睿和三年持有混合A(169109)基金累计收益率-23.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8115	0.8115	0.8097	0.8097	0.0018	0.22%
2026-09-15	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8097	0.8097	0.8157	0.8157	-0.0060	-0.74%
2026-09-14	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8157	0.8157	0.8171	0.8171	-0.0014	-0.17%
2026-09-11	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8171	0.8171	0.8252	0.8252	-0.0081	-0.98%
2026-09-10	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8252	0.8252	0.8376	0.8376	-0.0124	-1.50%
2026-09-09	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8376	0.8376	0.8352	0.8352	0.0024	0.29%
2026-09-08	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8352	0.8352	0.8464	0.8464	-0.0112	-1.34%
2026-09-07	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8464	0.8464	0.8442	0.8442	0.0022	0.26%
2026-09-04	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8442	0.8442	0.8434	0.8434	0.0008	0.09%
2026-09-03	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8434	0.8434	0.8437	0.8437	-0.0003	-0.04%

2026-09-02	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8437	0.8437	0.8519	0.8519	-0.0082	-0.96%
2026-09-01	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8519	0.8519	0.8584	0.8584	-0.0065	-0.76%
2026-08-31	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8584	0.8584	0.8654	0.8654	-0.0070	-0.81%
2026-08-28	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8654	0.8654	0.8704	0.8704	-0.0050	-0.57%
2026-08-27	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8704	0.8704	0.8719	0.8719	-0.0015	-0.17%
2026-08-26	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8719	0.8719	0.8643	0.8643	0.0076	0.88%
2026-08-25	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8643	0.8643	0.8661	0.8661	-0.0018	-0.21%
2026-08-24	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8661	0.8661	0.8867	0.8867	-0.0206	-2.32%
2026-08-21	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8867	0.8867	0.8798	0.8798	0.0069	0.78%
2026-08-20	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8798	0.8798	0.8783	0.8783	0.0015	0.17%
2026-08-19	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8783	0.8783	0.9113	0.9113	-0.0330	-3.62%
2026-08-18	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9113	0.9113	0.9206	0.9206	-0.0093	-1.02%
2026-08-17	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9206	0.9206	0.8936	0.8936	0.0270	3.02%
2026-08-14	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8936	0.8936	0.9003	0.9003	-0.0067	-0.74%
2026-08-13	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9003	0.9003	0.9015	0.9015	-0.0012	-0.13%

2026-08-12	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9015	0.9015	0.8955	0.8955	0.0060	0.67%
2026-08-11	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8955	0.8955	0.9098	0.9098	-0.0143	-1.60%
2026-08-10	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9098	0.9098	0.9057	0.9057	0.0041	0.45%
2026-08-07	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9057	0.9057	0.8941	0.8941	0.0116	1.30%
2026-08-06	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8941	0.8941	0.9024	0.9024	-0.0083	-0.92%
2026-08-05	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9024	0.9024	0.8796	0.8796	0.0228	2.59%
2026-08-04	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8796	0.8796	0.8663	0.8663	0.0133	1.54%
2026-08-03	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8663	0.8663	0.8755	0.8755	-0.0092	-1.05%
2026-07-31	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8755	0.8755	0.8641	0.8641	0.0114	1.32%
2026-07-30	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8641	0.8641	0.8868	0.8868	-0.0227	-2.56%
2026-07-29	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8868	0.8868	0.8724	0.8724	0.0144	1.65%
2026-07-28	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8724	0.8724	0.9111	0.9111	-0.0387	-4.25%
2026-07-27	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9111	0.9111	0.8774	0.8774	0.0337	3.84%
2026-07-24	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8774	0.8774	0.8885	0.8885	-0.0111	-1.25%
2026-07-23	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8885	0.8885	0.8852	0.8852	0.0033	0.37%
2026-07-22	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8852	0.8852	0.9074	0.9074	-0.0222	-2.45%
2026-07-21	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9074	0.9074	0.8542	0.8542	0.0532	6.23%
2026-07-20	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8542	0.8542	0.8757	0.8757	-0.0215	-2.46%
2026-07-17	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8757	0.8757	0.9404	0.9404	-0.0647	-6.88%
2026-07-16	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9404	0.9404	0.9787	0.9787	-0.0383	-4.07%
2026-07-15	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9787	0.9787	1.0080	1.0080	-0.0293	-2.91%
2026-07-14	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0080	1.0080	0.9706	0.9706	0.0374	3.85%
2026-07-13	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9706	0.9706	1.0278	1.0278	-0.0572	-5.89%
2026-07-10	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0837	1.0837	-0.0559	-5.44%
2026-07-09	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0314	1.0314	0.0523	5.07%
2026-07-08	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0314	1.0314	1.0494	1.0494	-0.0180	-1.72%
2026-07-07	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0494	1.0494	1.0640	1.0640	-0.0146	-1.37%
2026-07-06	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0640	1.0640	1.0985	1.0985	-0.0345	-3.24%
2026-07-03	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.0985	1.0985	1.1057	1.1057	-0.0072	-0.65%
2026-07-02	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1057	1.1057	1.1876	1.1876	-0.0819	-7.41%
2026-07-01	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1876	1.1876	1.2023	1.2023	-0.0147	-1.22%
2026-06-30	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.2023	1.2023	1.1751	1.1751	0.0272	2.31%
2026-06-29	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1751	1.1751	1.1707	1.1707	0.0044	0.38%
2026-06-26	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1707	1.1707	1.1974	1.1974	-0.0267	-2.23%
2026-06-25	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1974	1.1974	1.1566	1.1566	0.0408	3.53%
2026-06-24	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1566	1.1566	1.1188	1.1188	0.0378	3.38%
2026-06-23	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1188	1.1188	1.1616	1.1616	-0.0428	-3.68%
2026-06-22	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1616	1.1616	1.1351	1.1351	0.0265	2.33%
2026-06-18	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1351	1.1351	1.1068	1.1068	0.0283	2.56%
2026-06-17	169109	东方红睿和三年持有混合A	1.1068	1.1068	1.0715	1.0715	0.0353	3.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%