东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)

今天最新净值 0.8115 0.0018 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9107 0.0013 0.1402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8115
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.0224亿
最近资产：15.42亿
基金公司：
基金经理：李竞

近一月东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红睿和三年持有混合A(169109)基金累计收益率-9.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8057	0.8057	0.8115	0.8115	-0.0058	-0.71%
2026-09-16	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8115	0.8115	0.8097	0.8097	0.0018	0.22%
2026-09-15	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8097	0.8097	0.8157	0.8157	-0.0060	-0.74%
2026-09-14	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8157	0.8157	0.8171	0.8171	-0.0014	-0.17%
2026-09-11	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8171	0.8171	0.8252	0.8252	-0.0081	-0.98%
2026-09-10	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8252	0.8252	0.8376	0.8376	-0.0124	-1.50%
2026-09-09	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8376	0.8376	0.8352	0.8352	0.0024	0.29%
2026-09-08	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8352	0.8352	0.8464	0.8464	-0.0112	-1.34%
2026-09-07	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8464	0.8464	0.8442	0.8442	0.0022	0.26%
2026-09-04	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8442	0.8442	0.8434	0.8434	0.0008	0.09%

2026-09-03	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8434	0.8434	0.8437	0.8437	-0.0003	-0.04%
2026-09-02	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8437	0.8437	0.8519	0.8519	-0.0082	-0.96%
2026-09-01	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8519	0.8519	0.8584	0.8584	-0.0065	-0.76%
2026-08-31	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8584	0.8584	0.8654	0.8654	-0.0070	-0.81%
2026-08-28	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8654	0.8654	0.8704	0.8704	-0.0050	-0.57%
2026-08-27	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8704	0.8704	0.8719	0.8719	-0.0015	-0.17%
2026-08-26	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8719	0.8719	0.8643	0.8643	0.0076	0.88%
2026-08-25	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8643	0.8643	0.8661	0.8661	-0.0018	-0.21%
2026-08-24	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8661	0.8661	0.8867	0.8867	-0.0206	-2.32%
2026-08-21	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8867	0.8867	0.8798	0.8798	0.0069	0.78%
2026-08-20	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8798	0.8798	0.8783	0.8783	0.0015	0.17%
2026-08-19	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8783	0.8783	0.9113	0.9113	-0.0330	-3.62%
2026-08-18	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9113	0.9113	0.9206	0.9206	-0.0093	-1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%