银华增强收益债券C基金净值查询(023823)

今天最新净值 1.3027 -0.0011 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0003 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3346
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4540亿
最近资产：11.60亿
基金公司：
基金经理：冯帆

近一季银华增强收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华增强收益债券C(023823)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023823	银华增强收益债券C	1.3056	1.3375	1.3027	1.3346	0.0029	0.22%
2026-09-15	023823	银华增强收益债券C	1.3027	1.3346	1.3038	1.3357	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	023823	银华增强收益债券C	1.3038	1.3357	1.3045	1.3364	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	023823	银华增强收益债券C	1.3045	1.3364	1.3082	1.3401	-0.0037	-0.28%
2026-09-10	023823	银华增强收益债券C	1.3082	1.3401	1.3096	1.3415	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	023823	银华增强收益债券C	1.3096	1.3415	1.3087	1.3406	0.0009	0.07%
2026-09-08	023823	银华增强收益债券C	1.3087	1.3406	1.3091	1.3410	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	023823	银华增强收益债券C	1.3091	1.3410	1.3071	1.3390	0.0020	0.15%
2026-09-04	023823	银华增强收益债券C	1.3071	1.3390	1.3087	1.3406	-0.0016	-0.12%
2026-09-03	023823	银华增强收益债券C	1.3087	1.3406	1.3078	1.3397	0.0009	0.07%

2026-09-02	023823	银华增强收益债券C	1.3078	1.3397	1.3116	1.3435	-0.0038	-0.29%
2026-09-01	023823	银华增强收益债券C	1.3116	1.3435	1.3135	1.3454	-0.0019	-0.14%
2026-08-31	023823	银华增强收益债券C	1.3135	1.3454	1.3121	1.3440	0.0014	0.11%
2026-08-28	023823	银华增强收益债券C	1.3121	1.3440	1.3136	1.3455	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	023823	银华增强收益债券C	1.3136	1.3455	1.3092	1.3411	0.0044	0.34%
2026-08-26	023823	银华增强收益债券C	1.3092	1.3411	1.3073	1.3392	0.0019	0.15%
2026-08-25	023823	银华增强收益债券C	1.3073	1.3392	1.3079	1.3398	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023823	银华增强收益债券C	1.3079	1.3398	1.3113	1.3432	-0.0034	-0.26%
2026-08-21	023823	银华增强收益债券C	1.3113	1.3432	1.3098	1.3417	0.0015	0.11%
2026-08-20	023823	银华增强收益债券C	1.3098	1.3417	1.3086	1.3405	0.0012	0.09%
2026-08-19	023823	银华增强收益债券C	1.3086	1.3405	1.3187	1.3506	-0.0101	-0.77%
2026-08-18	023823	银华增强收益债券C	1.3187	1.3506	1.3189	1.3508	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023823	银华增强收益债券C	1.3189	1.3508	1.3132	1.3451	0.0057	0.43%
2026-08-14	023823	银华增强收益债券C	1.3132	1.3451	1.3124	1.3443	0.0008	0.06%
2026-08-13	023823	银华增强收益债券C	1.3124	1.3443	1.3149	1.3468	-0.0025	-0.19%

2026-08-12	023823	银华增强收益债券C	1.3149	1.3468	1.3133	1.3452	0.0016	0.12%
2026-08-11	023823	银华增强收益债券C	1.3133	1.3452	1.3165	1.3484	-0.0032	-0.24%
2026-08-10	023823	银华增强收益债券C	1.3165	1.3484	1.3153	1.3472	0.0012	0.09%
2026-08-07	023823	银华增强收益债券C	1.3153	1.3472	1.3111	1.3430	0.0042	0.32%
2026-08-06	023823	银华增强收益债券C	1.3111	1.3430	1.3109	1.3428	0.0002	0.02%
2026-08-05	023823	银华增强收益债券C	1.3109	1.3428	1.3045	1.3364	0.0064	0.49%
2026-08-04	023823	银华增强收益债券C	1.3045	1.3364	1.2991	1.3310	0.0054	0.42%
2026-08-03	023823	银华增强收益债券C	1.2991	1.3310	1.3018	1.3337	-0.0027	-0.21%
2026-07-31	023823	银华增强收益债券C	1.3018	1.3337	1.2986	1.3305	0.0032	0.25%
2026-07-30	023823	银华增强收益债券C	1.2986	1.3305	1.3016	1.3335	-0.0030	-0.23%
2026-07-29	023823	银华增强收益债券C	1.3016	1.3335	1.2986	1.3305	0.0030	0.23%
2026-07-28	023823	银华增强收益债券C	1.2986	1.3305	1.3067	1.3386	-0.0081	-0.62%
2026-07-27	023823	银华增强收益债券C	1.3067	1.3386	1.3023	1.3342	0.0044	0.34%
2026-07-24	023823	银华增强收益债券C	1.3023	1.3342	1.3078	1.3397	-0.0055	-0.42%
2026-07-23	023823	银华增强收益债券C	1.3078	1.3397	1.3072	1.3391	0.0006	0.05%
2026-07-22	023823	银华增强收益债券C	1.3072	1.3391	1.3077	1.3396	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	023823	银华增强收益债券C	1.3077	1.3396	1.2987	1.3306	0.0090	0.69%
2026-07-20	023823	银华增强收益债券C	1.2987	1.3306	1.2984	1.3303	0.0003	0.02%
2026-07-17	023823	银华增强收益债券C	1.2984	1.3303	1.3094	1.3413	-0.0110	-0.84%
2026-07-16	023823	银华增强收益债券C	1.3094	1.3413	1.3161	1.3480	-0.0067	-0.51%
2026-07-15	023823	银华增强收益债券C	1.3161	1.3480	1.3182	1.3501	-0.0021	-0.16%
2026-07-14	023823	银华增强收益债券C	1.3182	1.3501	1.3123	1.3442	0.0059	0.45%
2026-07-13	023823	银华增强收益债券C	1.3123	1.3442	1.3225	1.3544	-0.0102	-0.77%
2026-07-10	023823	银华增强收益债券C	1.3225	1.3544	1.3272	1.3591	-0.0047	-0.35%
2026-07-09	023823	银华增强收益债券C	1.3272	1.3591	1.3200	1.3519	0.0072	0.55%
2026-07-08	023823	银华增强收益债券C	1.3200	1.3519	1.3244	1.3563	-0.0044	-0.33%
2026-07-07	023823	银华增强收益债券C	1.3244	1.3563	1.3298	1.3617	-0.0054	-0.41%
2026-07-06	023823	银华增强收益债券C	1.3298	1.3617	1.3304	1.3623	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	023823	银华增强收益债券C	1.3304	1.3623	1.3296	1.3615	0.0008	0.06%
2026-07-02	023823	银华增强收益债券C	1.3296	1.3615	1.3380	1.3699	-0.0084	-0.63%
2026-07-01	023823	银华增强收益债券C	1.3380	1.3699	1.3367	1.3686	0.0013	0.10%
2026-06-30	023823	银华增强收益债券C	1.3367	1.3686	1.3328	1.3647	0.0039	0.29%
2026-06-29	023823	银华增强收益债券C	1.3328	1.3647	1.3283	1.3602	0.0045	0.34%
2026-06-26	023823	银华增强收益债券C	1.3283	1.3602	1.3365	1.3684	-0.0082	-0.61%
2026-06-25	023823	银华增强收益债券C	1.3365	1.3684	1.3345	1.3664	0.0020	0.15%
2026-06-24	023823	银华增强收益债券C	1.3345	1.3664	1.3304	1.3623	0.0041	0.31%
2026-06-23	023823	银华增强收益债券C	1.3304	1.3623	1.3374	1.3693	-0.0070	-0.52%
2026-06-22	023823	银华增强收益债券C	1.3374	1.3693	1.3304	1.3623	0.0070	0.53%
2026-06-18	023823	银华增强收益债券C	1.3304	1.3623	1.3321	1.3640	-0.0017	-0.13%
2026-06-17	023823	银华增强收益债券C	1.3321	1.3640	1.3296	1.3615	0.0025	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%