银华增强收益债券C基金净值查询(023823)

今天最新净值 1.3027 -0.0011 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0003 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3346
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4540亿
最近资产：11.60亿
基金公司：
基金经理：冯帆

近一月银华增强收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华增强收益债券C(023823)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023823	银华增强收益债券C	1.3056	1.3375	1.3027	1.3346	0.0029	0.22%
2026-09-15	023823	银华增强收益债券C	1.3027	1.3346	1.3038	1.3357	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	023823	银华增强收益债券C	1.3038	1.3357	1.3045	1.3364	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	023823	银华增强收益债券C	1.3045	1.3364	1.3082	1.3401	-0.0037	-0.28%
2026-09-10	023823	银华增强收益债券C	1.3082	1.3401	1.3096	1.3415	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	023823	银华增强收益债券C	1.3096	1.3415	1.3087	1.3406	0.0009	0.07%
2026-09-08	023823	银华增强收益债券C	1.3087	1.3406	1.3091	1.3410	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	023823	银华增强收益债券C	1.3091	1.3410	1.3071	1.3390	0.0020	0.15%
2026-09-04	023823	银华增强收益债券C	1.3071	1.3390	1.3087	1.3406	-0.0016	-0.12%
2026-09-03	023823	银华增强收益债券C	1.3087	1.3406	1.3078	1.3397	0.0009	0.07%

2026-09-02	023823	银华增强收益债券C	1.3078	1.3397	1.3116	1.3435	-0.0038	-0.29%
2026-09-01	023823	银华增强收益债券C	1.3116	1.3435	1.3135	1.3454	-0.0019	-0.14%
2026-08-31	023823	银华增强收益债券C	1.3135	1.3454	1.3121	1.3440	0.0014	0.11%
2026-08-28	023823	银华增强收益债券C	1.3121	1.3440	1.3136	1.3455	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	023823	银华增强收益债券C	1.3136	1.3455	1.3092	1.3411	0.0044	0.34%
2026-08-26	023823	银华增强收益债券C	1.3092	1.3411	1.3073	1.3392	0.0019	0.15%
2026-08-25	023823	银华增强收益债券C	1.3073	1.3392	1.3079	1.3398	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023823	银华增强收益债券C	1.3079	1.3398	1.3113	1.3432	-0.0034	-0.26%
2026-08-21	023823	银华增强收益债券C	1.3113	1.3432	1.3098	1.3417	0.0015	0.11%
2026-08-20	023823	银华增强收益债券C	1.3098	1.3417	1.3086	1.3405	0.0012	0.09%
2026-08-19	023823	银华增强收益债券C	1.3086	1.3405	1.3187	1.3506	-0.0101	-0.77%
2026-08-18	023823	银华增强收益债券C	1.3187	1.3506	1.3189	1.3508	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023823	银华增强收益债券C	1.3189	1.3508	1.3132	1.3451	0.0057	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%