东方红启航三年持有混合A基金净值查询(910022)
今天最新净值
3.5641
0.0492 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5816
0.0667 1.8971%
- 累计净值：3.9551
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9714亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
近一季,东方红启航三年持有混合A(910022)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5641 |
3.9551 |
3.5149 |
3.9059 |
0.0492 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5149 |
3.9059 |
3.5184 |
3.9094 |
-0.0035 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5184 |
3.9094 |
3.4585 |
3.8495 |
0.0599 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4585 |
3.8495 |
3.4910 |
3.8820 |
-0.0325 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4910 |
3.8820 |
3.5089 |
3.8999 |
-0.0179 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5089 |
3.8999 |
3.5157 |
3.9067 |
-0.0068 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5157 |
3.9067 |
3.5201 |
3.9111 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5201 |
3.9111 |
3.4537 |
3.8447 |
0.0664 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4537 |
3.8447 |
3.5369 |
3.9279 |
-0.0832 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5369 |
3.9279 |
3.5323 |
3.9233 |
0.0046 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5323 |
3.9233 |
3.5111 |
3.9021 |
0.0212 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5111 |
3.9021 |
3.4796 |
3.8706 |
0.0315 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4796 |
3.8706 |
3.4819 |
3.8729 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4819 |
3.8729 |
3.4853 |
3.8763 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4853 |
3.8763 |
3.5029 |
3.8939 |
-0.0176 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5029 |
3.8939 |
3.5016 |
3.8926 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5016 |
3.8926 |
3.5104 |
3.9014 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5104 |
3.9014 |
3.4619 |
3.8529 |
0.0485 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4619 |
3.8529 |
3.4062 |
3.7972 |
0.0557 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4062 |
3.7972 |
3.3760 |
3.7670 |
0.0302 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.3760 |
3.7670 |
3.4185 |
3.8095 |
-0.0425 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4185 |
3.8095 |
3.4279 |
3.8189 |
-0.0094 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4279 |
3.8189 |
3.4483 |
3.8393 |
-0.0204 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4483 |
3.8393 |
3.4928 |
3.8838 |
-0.0445 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4928 |
3.8838 |
3.4888 |
3.8798 |
0.0040 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4888 |
3.8798 |
3.4666 |
3.8576 |
0.0222 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4666 |
3.8576 |
3.5121 |
3.9031 |
-0.0455 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.5121 |
3.9031 |
3.4608 |
3.8518 |
0.0513 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4608 |
3.8518 |
3.4431 |
3.8341 |
0.0177 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4431 |
3.8341 |
3.4441 |
3.8351 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4441 |
3.8351 |
3.4288 |
3.8198 |
0.0153 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4288 |
3.8198 |
3.4520 |
3.8430 |
-0.0232 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4520 |
3.8430 |
3.4308 |
3.8218 |
0.0212 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.4308 |
3.8218 |
3.3912 |
3.7822 |
0.0396 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.3912 |
3.7822 |
3.3792 |
3.7702 |
0.0120 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.3792 |
3.7702 |
3.3750 |
3.7660 |
0.0042 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.3750 |
3.7660 |
3.3736 |
3.7646 |
0.0014 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.3736 |
3.7646 |
3.3083 |
3.6993 |
0.0653 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.3083 |
3.6993 |
3.2796 |
3.6706 |
0.0287 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.2796 |
3.6706 |
3.2050 |
3.5960 |
0.0746 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.2050 |
3.5960 |
3.2987 |
3.6897 |
-0.0937 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.2987 |
3.6897 |
3.2201 |
3.6111 |
0.0786 |
2.44% |
| 2024-02-26 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.2201 |
3.6111 |
3.2012 |
3.5922 |
0.0189 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.2012 |
3.5922 |
3.1690 |
3.5600 |
0.0322 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.1690 |
3.5600 |
3.1412 |
3.5322 |
0.0278 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.1412 |
3.5322 |
3.1293 |
3.5203 |
0.0119 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.1293 |
3.5203 |
3.1203 |
3.5113 |
0.0090 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.1203 |
3.5113 |
3.0633 |
3.4543 |
0.0570 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.0633 |
3.4543 |
3.0007 |
3.3917 |
0.0626 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
3.0007 |
3.3917 |
2.9387 |
3.3297 |
0.0620 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.9387 |
3.3297 |
2.8186 |
3.2096 |
0.1201 |
4.26% |
| 2024-02-05 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.8186 |
3.2096 |
2.8395 |
3.2305 |
-0.0209 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.8395 |
3.2305 |
2.8792 |
3.2702 |
-0.0397 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.8792 |
3.2702 |
2.8698 |
3.2608 |
0.0094 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.8698 |
3.2608 |
2.9145 |
3.3055 |
-0.0447 |
-1.53% |
| 2024-01-30 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.9145 |
3.3055 |
2.9754 |
3.3664 |
-0.0609 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
910022 |
东方红启航三年持有混合A |
2.9754 |
3.3664 |
3.0448 |
3.4358 |
-0.0694 |
-2.28% |
