东方红汇诚债券A基金净值查询(025303)

今天最新净值 0.9974 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 0.0026 0.2627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一季东方红汇诚债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红汇诚债券A(025303)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025303	东方红汇诚债券A	0.9974	0.9974	0.9985	0.9985	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	025303	东方红汇诚债券A	0.9985	0.9985	0.9992	0.9992	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025303	东方红汇诚债券A	0.9992	0.9992	1.0029	1.0029	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0029	1.0029	1.0051	1.0051	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	025303	东方红汇诚债券A	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025303	东方红汇诚债券A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025303	东方红汇诚债券A	1.0057	1.0057	1.0035	1.0035	0.0022	0.22%
2026-09-04	025303	东方红汇诚债券A	1.0035	1.0035	1.0043	1.0043	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	025303	东方红汇诚债券A	1.0043	1.0043	1.0020	1.0020	0.0023	0.23%
2026-09-02	025303	东方红汇诚债券A	1.0020	1.0020	1.0052	1.0052	-0.0032	-0.32%

2026-09-01	025303	东方红汇诚债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-08-31	025303	东方红汇诚债券A	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2026-08-28	025303	东方红汇诚债券A	1.0047	1.0047	1.0055	1.0055	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	025303	东方红汇诚债券A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2026-08-26	025303	东方红汇诚债券A	1.0055	1.0055	1.0042	1.0042	0.0013	0.13%
2026-08-25	025303	东方红汇诚债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2026-08-24	025303	东方红汇诚债券A	1.0041	1.0041	1.0068	1.0068	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	025303	东方红汇诚债券A	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2026-08-20	025303	东方红汇诚债券A	1.0057	1.0057	1.0049	1.0049	0.0008	0.08%
2026-08-19	025303	东方红汇诚债券A	1.0049	1.0049	1.0135	1.0135	-0.0086	-0.85%
2026-08-18	025303	东方红汇诚债券A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2026-08-17	025303	东方红汇诚债券A	1.0132	1.0132	1.0088	1.0088	0.0044	0.44%
2026-08-14	025303	东方红汇诚债券A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2026-08-13	025303	东方红汇诚债券A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2026-08-12	025303	东方红汇诚债券A	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%

2026-08-11	025303	东方红汇诚债券A	1.0076	1.0076	1.0109	1.0109	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-08-07	025303	东方红汇诚债券A	1.0089	1.0089	1.0058	1.0058	0.0031	0.31%
2026-08-06	025303	东方红汇诚债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025303	东方红汇诚债券A	1.0059	1.0059	1.0032	1.0032	0.0027	0.27%
2026-08-04	025303	东方红汇诚债券A	1.0032	1.0032	1.0004	1.0004	0.0028	0.28%
2026-08-03	025303	东方红汇诚债券A	1.0004	1.0004	1.0012	1.0012	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	025303	东方红汇诚债券A	1.0012	1.0012	0.9987	0.9987	0.0025	0.25%
2026-07-30	025303	东方红汇诚债券A	0.9987	0.9987	1.0020	1.0020	-0.0033	-0.33%
2026-07-29	025303	东方红汇诚债券A	1.0020	1.0020	1.0006	1.0006	0.0014	0.14%
2026-07-28	025303	东方红汇诚债券A	1.0006	1.0006	1.0076	1.0076	-0.0070	-0.69%
2026-07-27	025303	东方红汇诚债券A	1.0076	1.0076	1.0030	1.0030	0.0046	0.46%
2026-07-24	025303	东方红汇诚债券A	1.0030	1.0030	1.0068	1.0068	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	025303	东方红汇诚债券A	1.0068	1.0068	1.0052	1.0052	0.0016	0.16%
2026-07-22	025303	东方红汇诚债券A	1.0052	1.0052	1.0075	1.0075	-0.0023	-0.23%
2026-07-21	025303	东方红汇诚债券A	1.0075	1.0075	1.0025	1.0025	0.0050	0.50%
2026-07-20	025303	东方红汇诚债券A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2026-07-17	025303	东方红汇诚债券A	1.0024	1.0024	1.0110	1.0110	-0.0086	-0.85%
2026-07-16	025303	东方红汇诚债券A	1.0110	1.0110	1.0148	1.0148	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	025303	东方红汇诚债券A	1.0148	1.0148	1.0156	1.0156	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	025303	东方红汇诚债券A	1.0156	1.0156	1.0106	1.0106	0.0050	0.49%
2026-07-13	025303	东方红汇诚债券A	1.0106	1.0106	1.0175	1.0175	-0.0069	-0.68%
2026-07-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0175	1.0175	1.0216	1.0216	-0.0041	-0.40%
2026-07-09	025303	东方红汇诚债券A	1.0216	1.0216	1.0167	1.0167	0.0049	0.48%
2026-07-08	025303	东方红汇诚债券A	1.0167	1.0167	1.0193	1.0193	-0.0026	-0.26%
2026-07-07	025303	东方红汇诚债券A	1.0193	1.0193	1.0224	1.0224	-0.0031	-0.30%
2026-07-06	025303	东方红汇诚债券A	1.0224	1.0224	1.0235	1.0235	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	025303	东方红汇诚债券A	1.0235	1.0235	1.0221	1.0221	0.0014	0.14%
2026-07-02	025303	东方红汇诚债券A	1.0221	1.0221	1.0281	1.0281	-0.0060	-0.58%
2026-07-01	025303	东方红汇诚债券A	1.0281	1.0281	1.0301	1.0301	-0.0020	-0.19%
2026-06-30	025303	东方红汇诚债券A	1.0301	1.0301	1.0270	1.0270	0.0031	0.30%
2026-06-29	025303	东方红汇诚债券A	1.0270	1.0270	1.0248	1.0248	0.0022	0.21%
2026-06-26	025303	东方红汇诚债券A	1.0248	1.0248	1.0309	1.0309	-0.0061	-0.59%
2026-06-25	025303	东方红汇诚债券A	1.0309	1.0309	1.0283	1.0283	0.0026	0.25%
2026-06-24	025303	东方红汇诚债券A	1.0283	1.0283	1.0258	1.0258	0.0025	0.24%
2026-06-23	025303	东方红汇诚债券A	1.0258	1.0258	1.0317	1.0317	-0.0059	-0.57%
2026-06-22	025303	东方红汇诚债券A	1.0317	1.0317	1.0274	1.0274	0.0043	0.42%
2026-06-18	025303	东方红汇诚债券A	1.0274	1.0274	1.0257	1.0257	0.0017	0.17%
2026-06-17	025303	东方红汇诚债券A	1.0257	1.0257	1.0234	1.0234	0.0023	0.22%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%