东方红汇诚债券A基金净值查询(025303)

今天最新净值 0.9958 -0.0028 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9958
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一季东方红汇诚债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红汇诚债券A(025303)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025303	东方红汇诚债券A	0.9992	0.9992	0.9958	0.9958	0.0034	0.34%
2025-12-16	025303	东方红汇诚债券A	0.9958	0.9958	0.9986	0.9986	-0.0028	-0.28%
2025-12-15	025303	东方红汇诚债券A	0.9986	0.9986	1.0012	1.0012	-0.0026	-0.26%
2025-12-12	025303	东方红汇诚债券A	1.0012	1.0012	0.9999	0.9999	0.0013	0.13%
2025-12-11	025303	东方红汇诚债券A	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2025-12-09	025303	东方红汇诚债券A	0.9999	0.9999	1.0010	1.0010	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	025303	东方红汇诚债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-12-05	025303	东方红汇诚债券A	1.0008	1.0008	0.9991	0.9991	0.0017	0.17%
2025-12-04	025303	东方红汇诚债券A	0.9991	0.9991	0.9982	0.9982	0.0009	0.09%

2025-12-03	025303	东方红汇诚债券A	0.9982	0.9982	0.9986	0.9986	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	025303	东方红汇诚债券A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	025303	东方红汇诚债券A	0.9989	0.9989	0.9968	0.9968	0.0021	0.21%
2025-11-28	025303	东方红汇诚债券A	0.9968	0.9968	0.9961	0.9961	0.0007	0.07%
2025-11-27	025303	东方红汇诚债券A	0.9961	0.9961	0.9960	0.9960	0.0001	0.01%
2025-11-26	025303	东方红汇诚债券A	0.9960	0.9960	0.9961	0.9961	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	025303	东方红汇诚债券A	0.9961	0.9961	0.9948	0.9948	0.0013	0.13%
2025-11-24	025303	东方红汇诚债券A	0.9948	0.9948	0.9937	0.9937	0.0011	0.11%
2025-11-21	025303	东方红汇诚债券A	0.9937	0.9937	0.9993	0.9993	-0.0056	-0.56%
2025-11-20	025303	东方红汇诚债券A	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	025303	东方红汇诚债券A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	025303	东方红汇诚债券A	1.0006	1.0006	1.0028	1.0028	-0.0022	-0.22%
2025-11-17	025303	东方红汇诚债券A	1.0028	1.0028	1.0039	1.0039	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	025303	东方红汇诚债券A	1.0039	1.0039	1.0073	1.0073	-0.0034	-0.34%
2025-11-13	025303	东方红汇诚债券A	1.0073	1.0073	1.0054	1.0054	0.0019	0.19%

2025-11-12	025303	东方红汇诚债券A	1.0054	1.0054	1.0045	1.0045	0.0009	0.09%
2025-11-11	025303	东方红汇诚债券A	1.0045	1.0045	1.0054	1.0054	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2025-11-07	025303	东方红汇诚债券A	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2025-11-06	025303	东方红汇诚债券A	1.0053	1.0053	1.0023	1.0023	0.0030	0.30%
2025-11-05	025303	东方红汇诚债券A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2025-11-04	025303	东方红汇诚债券A	1.0019	1.0019	1.0044	1.0044	-0.0025	-0.25%
2025-11-03	025303	东方红汇诚债券A	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%
2025-10-31	025303	东方红汇诚债券A	1.0038	1.0038	1.0055	1.0055	-0.0017	-0.17%
2025-10-30	025303	东方红汇诚债券A	1.0055	1.0055	1.0065	1.0065	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	025303	东方红汇诚债券A	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2025-10-28	025303	东方红汇诚债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-10-27	025303	东方红汇诚债券A	1.0045	1.0045	1.0018	1.0018	0.0027	0.27%
2025-10-24	025303	东方红汇诚债券A	1.0018	1.0018	0.9994	0.9994	0.0024	0.24%
2025-10-23	025303	东方红汇诚债券A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2025-10-22	025303	东方红汇诚债券A	0.9991	0.9991	1.0001	1.0001	-0.0010	-0.10%
2025-10-21	025303	东方红汇诚债券A	1.0001	1.0001	0.9975	0.9975	0.0026	0.26%
2025-10-20	025303	东方红汇诚债券A	0.9975	0.9975	0.9958	0.9958	0.0017	0.17%
2025-10-17	025303	东方红汇诚债券A	0.9958	0.9958	1.0022	1.0022	-0.0064	-0.64%
2025-10-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0022	1.0022	1.0032	1.0032	-0.0010	-0.10%
2025-09-30	025303	东方红汇诚债券A	1.0032	1.0032	0.9988	0.9988	0.0044	0.44%
2025-09-26	025303	东方红汇诚债券A	0.9988	0.9988	0.9997	0.9997	-0.0009	-0.09%
2025-09-19	025303	东方红汇诚债券A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红港股通价值优选混合发起C	1.0440	0.70%
东方红智华三年持有混合A	0.9319	0.69%
东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.0463	0.69%
东方红创新趋势混合	0.8216	0.53%
东方红核心价值混合A	1.0865	0.45%
东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9978	0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
东方红红利量化选股混合发起A	1.1123	0.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
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天弘多元收益C	1.3359	0.41%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%