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东方红汇诚债券A基金净值查询(025303)

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今天最新净值 0.9958 -0.0028 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9958
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一月东方红汇诚债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红汇诚债券A(025303)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025303	东方红汇诚债券A	0.9992	0.9992	0.9958	0.9958	0.0034	0.34%
2025-12-16	025303	东方红汇诚债券A	0.9958	0.9958	0.9986	0.9986	-0.0028	-0.28%
2025-12-15	025303	东方红汇诚债券A	0.9986	0.9986	1.0012	1.0012	-0.0026	-0.26%
2025-12-12	025303	东方红汇诚债券A	1.0012	1.0012	0.9999	0.9999	0.0013	0.13%
2025-12-11	025303	东方红汇诚债券A	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025303	东方红汇诚债券A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2025-12-09	025303	东方红汇诚债券A	0.9999	0.9999	1.0010	1.0010	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	025303	东方红汇诚债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-12-05	025303	东方红汇诚债券A	1.0008	1.0008	0.9991	0.9991	0.0017	0.17%
2025-12-04	025303	东方红汇诚债券A	0.9991	0.9991	0.9982	0.9982	0.0009	0.09%

2025-12-03	025303	东方红汇诚债券A	0.9982	0.9982	0.9986	0.9986	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	025303	东方红汇诚债券A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	025303	东方红汇诚债券A	0.9989	0.9989	0.9968	0.9968	0.0021	0.21%
2025-11-28	025303	东方红汇诚债券A	0.9968	0.9968	0.9961	0.9961	0.0007	0.07%
2025-11-27	025303	东方红汇诚债券A	0.9961	0.9961	0.9960	0.9960	0.0001	0.01%
2025-11-26	025303	东方红汇诚债券A	0.9960	0.9960	0.9961	0.9961	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	025303	东方红汇诚债券A	0.9961	0.9961	0.9948	0.9948	0.0013	0.13%
2025-11-24	025303	东方红汇诚债券A	0.9948	0.9948	0.9937	0.9937	0.0011	0.11%
2025-11-21	025303	东方红汇诚债券A	0.9937	0.9937	0.9993	0.9993	-0.0056	-0.56%
2025-11-20	025303	东方红汇诚债券A	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	025303	东方红汇诚债券A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	025303	东方红汇诚债券A	1.0006	1.0006	1.0028	1.0028	-0.0022	-0.22%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红港股通价值优选混合发起C	1.0440	0.70%
东方红智华三年持有混合A	0.9319	0.69%
东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.0463	0.69%
东方红创新趋势混合	0.8216	0.53%
东方红核心价值混合A	1.0865	0.45%
东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9978	0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
东方红红利量化选股混合发起A	1.1123	0.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%