东方红智华三年持有混合C基金净值查询(012840)
今天最新净值
0.9051
-0.0121 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9264
0.0148 1.6228%
- 累计净值：0.9051
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.1672亿
- 最近资产：22.66亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 李响
近一季,东方红智华三年持有混合C(012840)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0121 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0095 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0097 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0183 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0107 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0126 |
1.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0138 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0092 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0203 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0130 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0139 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0157 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0102 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0133 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0152 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0138 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0093 |
-1.00% |
