东方红智华三年持有混合C基金净值查询(012840)
今天最新净值
0.6391
0.0019 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6604
0.0056 0.8572%
- 累计净值：0.6391
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.7543亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 李响
近一季,东方红智华三年持有混合C(012840)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0080 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0066 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-04-19 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0129 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0135 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0025 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0050 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0090 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0096 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0051 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0091 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0069 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0021 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-20 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0083 |
1.31% |
| 2024-03-11 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0097 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0114 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0153 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0067 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0067 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0121 |
2.02% |
| 2024-02-07 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0088 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0205 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0065 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0098 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0113 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0070 |
-1.14% |
