东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询(024045)

今天最新净值 0.9194 -0.0127 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 0.0038 0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9194
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

近一季东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红港股通价值优选混合发起C(024045)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9194	0.9194	0.9321	0.9321	-0.0127	-1.38%
2026-09-14	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9321	0.9321	0.9394	0.9394	-0.0073	-0.78%
2026-09-11	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9394	0.9394	0.9514	0.9514	-0.0120	-1.26%
2026-09-10	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9514	0.9514	0.9671	0.9671	-0.0157	-1.65%
2026-09-09	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9671	0.9671	0.9673	0.9673	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9673	0.9673	0.9637	0.9637	0.0036	0.37%
2026-09-07	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9637	0.9637	0.9712	0.9712	-0.0075	-0.77%
2026-09-04	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9712	0.9712	0.9642	0.9642	0.0070	0.73%
2026-09-03	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9642	0.9642	0.9630	0.9630	0.0012	0.12%
2026-09-02	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9630	0.9630	0.9675	0.9675	-0.0045	-0.47%

2026-09-01	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9675	0.9675	0.9815	0.9815	-0.0140	-1.43%
2026-08-31	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9815	0.9815	0.9890	0.9890	-0.0075	-0.76%
2026-08-28	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9890	0.9890	0.9873	0.9873	0.0017	0.17%
2026-08-27	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9873	0.9873	0.9882	0.9882	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9882	0.9882	0.9893	0.9893	-0.0011	-0.11%
2026-08-25	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9893	0.9893	0.9900	0.9900	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9900	0.9900	1.0123	1.0123	-0.0223	-2.20%
2026-08-21	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0123	1.0123	1.0008	1.0008	0.0115	1.15%
2026-08-20	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0008	1.0008	0.9905	0.9905	0.0103	1.04%
2026-08-19	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9905	0.9905	0.9990	0.9990	-0.0085	-0.85%
2026-08-18	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9990	0.9990	0.9957	0.9957	0.0033	0.33%
2026-08-17	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9957	0.9957	0.9805	0.9805	0.0152	1.55%
2026-08-14	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9805	0.9805	0.9831	0.9831	-0.0026	-0.26%
2026-08-13	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9831	0.9831	1.0038	1.0038	-0.0207	-2.11%
2026-08-12	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0038	1.0038	1.0010	1.0010	0.0028	0.28%

2026-08-11	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0010	1.0010	1.0179	1.0179	-0.0169	-1.69%
2026-08-10	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0179	1.0179	1.0046	1.0046	0.0133	1.32%
2026-08-07	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0046	1.0046	0.9990	0.9990	0.0056	0.56%
2026-08-06	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9990	0.9990	1.0075	1.0075	-0.0085	-0.85%
2026-08-05	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0075	1.0075	0.9893	0.9893	0.0182	1.84%
2026-08-04	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9893	0.9893	0.9863	0.9863	0.0030	0.30%
2026-08-03	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9863	0.9863	0.9747	0.9747	0.0116	1.19%
2026-07-31	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9747	0.9747	0.9717	0.9717	0.0030	0.31%
2026-07-30	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9717	0.9717	0.9730	0.9730	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9730	0.9730	0.9511	0.9511	0.0219	2.30%
2026-07-28	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9511	0.9511	0.9509	0.9509	0.0002	0.02%
2026-07-27	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9509	0.9509	0.9440	0.9440	0.0069	0.73%
2026-07-24	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9440	0.9440	0.9616	0.9616	-0.0176	-1.83%
2026-07-23	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9616	0.9616	0.9524	0.9524	0.0092	0.97%
2026-07-22	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9524	0.9524	0.9498	0.9498	0.0026	0.27%
2026-07-21	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9498	0.9498	0.9367	0.9367	0.0131	1.40%
2026-07-20	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9367	0.9367	0.9176	0.9176	0.0191	2.08%
2026-07-17	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9176	0.9176	0.9448	0.9448	-0.0272	-2.88%
2026-07-16	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9448	0.9448	0.9284	0.9284	0.0164	1.77%
2026-07-15	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9284	0.9284	0.9217	0.9217	0.0067	0.73%
2026-07-14	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9217	0.9217	0.9083	0.9083	0.0134	1.48%
2026-07-13	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9083	0.9083	0.9204	0.9204	-0.0121	-1.31%
2026-07-10	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9204	0.9204	0.9159	0.9159	0.0045	0.49%
2026-07-09	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9159	0.9159	0.9281	0.9281	-0.0122	-1.33%
2026-07-08	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9281	0.9281	0.9138	0.9138	0.0143	1.56%
2026-07-07	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9138	0.9138	0.9244	0.9244	-0.0106	-1.15%
2026-07-06	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9244	0.9244	0.9155	0.9155	0.0089	0.97%
2026-07-03	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9155	0.9155	0.8985	0.8985	0.0170	1.89%
2026-07-02	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8985	0.8985	0.8775	0.8775	0.0210	2.39%
2026-07-01	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8775	0.8775	0.8763	0.8763	0.0012	0.14%
2026-06-30	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8763	0.8763	0.8802	0.8802	-0.0039	-0.44%
2026-06-29	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8802	0.8802	0.8637	0.8637	0.0165	1.91%
2026-06-26	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8637	0.8637	0.8768	0.8768	-0.0131	-1.49%
2026-06-25	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8768	0.8768	0.8935	0.8935	-0.0167	-1.90%
2026-06-24	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8935	0.8935	0.8949	0.8949	-0.0014	-0.16%
2026-06-23	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.8949	0.8949	0.9158	0.9158	-0.0209	-2.28%
2026-06-22	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9158	0.9158	0.9240	0.9240	-0.0082	-0.89%
2026-06-18	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9240	0.9240	0.9496	0.9496	-0.0256	-2.77%
2026-06-17	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9496	0.9496	0.9538	0.9538	-0.0042	-0.44%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%