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东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询(024045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9300 0.0106 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 0.0038 0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9300
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

近一周东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红港股通价值优选混合发起C(024045)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9173	0.9173	0.9300	0.9300	-0.0127	-1.38%
2026-09-16	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9300	0.9300	0.9194	0.9194	0.0106	1.15%
2026-09-15	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9194	0.9194	0.9321	0.9321	-0.0127	-1.38%
2026-09-14	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9321	0.9321	0.9394	0.9394	-0.0073	-0.78%
2026-09-11	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9394	0.9394	0.9514	0.9514	-0.0120	-1.26%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%