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中信建投双利3个月债A - 基金主页(代码:011671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1826 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0011 0.0933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.84亿
基金公司：
基金经理：许健刘锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.23%	-0.08%	-0.88%	-0.76%	9.10%	19.11%	20.77%	15.82%
同类排名	88/1519	654/1766	969/1768	855/1726	65/1391	247/1151	168/963	-

中信建投双利3个月债A(011671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1851	0.21%
2026-09-17	1.1826	-0.12%
2026-09-16	1.1840	0.23%
2026-09-15	1.1813	0.04%
2026-09-14	1.1808	-0.03%
2026-09-11	1.1811	-0.21%

中信建投双利3个月债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688700	东威科技	0.0000	0.81%	10.93%
600584	长电科技	0.0000	0.65%	0.95%
688652	京仪装备	0.0000	0.46%	3.32%
601179	中国西电	0.0000	0.42%	1.87%
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
300285	国瓷材料	0.0000	0.35%	1.62%
000657	中钨高新	0.0000	0.33%	4.15%

中信建投双利3个月债A(011671)基金档案

基金代码	011671	基金简称	中信建投双利3个月债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健刘锋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿	最近份额	0.8123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%