中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

今天最新净值 1.1813 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0011 0.0933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.84亿
基金公司：
基金经理：许健刘锋

近一季中信建投双利3个月债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1813	1.1813	0.0027	0.23%
2026-09-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1813	1.1813	1.1808	1.1808	0.0005	0.04%
2026-09-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1808	1.1808	1.1811	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1811	1.1811	1.1836	1.1836	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1836	1.1836	1.1844	1.1844	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1844	1.1844	1.1834	1.1834	0.0010	0.08%
2026-09-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1834	1.1834	1.1838	1.1838	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1838	1.1838	1.1820	1.1820	0.0018	0.15%
2026-09-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1829	1.1829	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1829	1.1829	1.1820	1.1820	0.0009	0.08%

2026-09-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1866	1.1866	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1866	1.1866	1.1867	1.1867	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1867	1.1867	1.1873	1.1873	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1873	1.1873	1.1835	1.1835	0.0038	0.32%
2026-08-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%
2026-08-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1832	1.1832	1.1847	1.1847	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1847	1.1847	1.1870	1.1870	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1870	1.1870	1.1855	1.1855	0.0015	0.13%
2026-08-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1866	1.1866	1.1939	1.1939	-0.0073	-0.61%
2026-08-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1939	1.1939	1.1931	1.1931	0.0008	0.07%
2026-08-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1931	1.1931	1.1894	1.1894	0.0037	0.31%
2026-08-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1894	1.1894	1.1874	1.1874	0.0020	0.17%
2026-08-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1874	1.1874	1.1905	1.1905	-0.0031	-0.26%

2026-08-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1905	1.1905	1.1884	1.1884	0.0021	0.18%
2026-08-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1884	1.1884	1.1921	1.1921	-0.0037	-0.31%
2026-08-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1921	1.1921	1.1896	1.1896	0.0025	0.21%
2026-08-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1896	1.1896	1.1875	1.1875	0.0021	0.18%
2026-08-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1875	1.1875	1.1848	1.1848	0.0027	0.23%
2026-08-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1848	1.1848	1.1811	1.1811	0.0037	0.31%
2026-08-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1811	1.1811	1.1798	1.1798	0.0013	0.11%
2026-08-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1798	1.1798	1.1813	1.1813	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1813	1.1813	1.1804	1.1804	0.0009	0.08%
2026-07-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1804	1.1804	1.1824	1.1824	-0.0020	-0.17%
2026-07-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1824	1.1824	1.1820	1.1820	0.0004	0.03%
2026-07-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1861	1.1861	-0.0041	-0.35%
2026-07-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1861	1.1861	1.1835	1.1835	0.0026	0.22%
2026-07-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1835	1.1835	1.1851	1.1851	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1851	1.1851	1.1847	1.1847	0.0004	0.03%
2026-07-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1847	1.1847	1.1829	1.1829	0.0018	0.15%
2026-07-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1829	1.1829	1.1804	1.1804	0.0025	0.21%
2026-07-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1804	1.1804	1.1799	1.1799	0.0005	0.04%
2026-07-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1799	1.1799	1.1825	1.1825	-0.0026	-0.22%
2026-07-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1825	1.1825	1.1849	1.1849	-0.0024	-0.20%
2026-07-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1849	1.1849	1.1878	1.1878	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1878	1.1878	1.1859	1.1859	0.0019	0.16%
2026-07-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1859	1.1859	1.1887	1.1887	-0.0028	-0.24%
2026-07-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1887	1.1887	1.1907	1.1907	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1907	1.1907	1.1884	1.1884	0.0023	0.19%
2026-07-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1884	1.1884	1.1898	1.1898	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1898	1.1898	1.1904	1.1904	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1904	1.1904	1.1909	1.1909	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1909	1.1909	1.1933	1.1933	-0.0024	-0.20%
2026-07-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1933	1.1933	1.1984	1.1984	-0.0051	-0.43%
2026-07-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1984	1.1984	1.2012	1.2012	-0.0028	-0.23%
2026-06-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.2012	1.2012	1.1995	1.1995	0.0017	0.14%
2026-06-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	0.0001	0.01%
2026-06-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1994	1.1994	1.2010	1.2010	-0.0016	-0.13%
2026-06-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.2010	1.2010	1.1973	1.1973	0.0037	0.31%
2026-06-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1973	1.1973	1.1930	1.1930	0.0043	0.36%
2026-06-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1930	1.1930	1.1969	1.1969	-0.0039	-0.33%
2026-06-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1969	1.1969	1.1946	1.1946	0.0023	0.19%
2026-06-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1946	1.1946	1.1916	1.1916	0.0030	0.25%
2026-06-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1916	1.1916	1.1874	1.1874	0.0042	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%