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中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

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今天最新净值 1.1027 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 0.0030 0.2749%

累计净值：1.1027
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：许健刘锋

近一周中信建投双利3个月债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1027	1.1027	1.1033	1.1033	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1033	1.1033	1.1013	1.1013	0.0020	0.18%
2025-12-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1013	1.1013	1.1030	1.1030	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%