中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)
今天最新净值
1.1027
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1073
0.0059 0.5371%
- 累计净值：1.1027
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8123亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一季,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0027 |
-0.25% |
