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中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

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今天最新净值 1.1027 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 0.0059 0.5371%

累计净值：1.1027
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：许健刘锋

近一月中信建投双利3个月债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1027	1.1027	1.1033	1.1033	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1033	1.1033	1.1013	1.1013	0.0020	0.18%
2025-12-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1013	1.1013	1.1030	1.1030	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%
2025-12-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1023	1.1023	1.1050	1.1050	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2025-12-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1023	1.1023	1.0986	1.0986	0.0037	0.34%
2025-12-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.0986	1.0986	1.0990	1.0990	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.0990	1.0990	1.0995	1.0995	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.0995	1.0995	1.1011	1.1011	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1011	1.1011	1.0989	1.0989	0.0022	0.20%
2025-11-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.0989	1.0989	1.0966	1.0966	0.0023	0.21%
2025-11-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.0966	1.0966	1.0977	1.0977	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.0980	1.0980	1.0971	1.0971	0.0009	0.08%
2025-11-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.0971	1.0971	1.0961	1.0961	0.0010	0.09%
2025-11-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.0961	1.0961	1.1020	1.1020	-0.0059	-0.54%
2025-11-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1020	1.1020	1.1028	1.1028	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1028	1.1028	1.1017	1.1017	0.0011	0.10%
2025-11-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1017	1.1017	1.1033	1.1033	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1033	1.1033	1.1048	1.1048	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%