中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

今天最新净值 1.1840 0.0027 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0011 0.0933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1840
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.84亿
基金公司：
基金经理：许健刘锋

近一月中信建投双利3个月债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1813	1.1813	0.0027	0.23%
2026-09-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1813	1.1813	1.1808	1.1808	0.0005	0.04%
2026-09-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1808	1.1808	1.1811	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1811	1.1811	1.1836	1.1836	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1836	1.1836	1.1844	1.1844	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1844	1.1844	1.1834	1.1834	0.0010	0.08%
2026-09-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1834	1.1834	1.1838	1.1838	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1838	1.1838	1.1820	1.1820	0.0018	0.15%
2026-09-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1829	1.1829	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1829	1.1829	1.1820	1.1820	0.0009	0.08%

2026-09-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1866	1.1866	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1866	1.1866	1.1867	1.1867	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1867	1.1867	1.1873	1.1873	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1873	1.1873	1.1835	1.1835	0.0038	0.32%
2026-08-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%
2026-08-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1832	1.1832	1.1847	1.1847	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1847	1.1847	1.1870	1.1870	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1870	1.1870	1.1855	1.1855	0.0015	0.13%
2026-08-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1866	1.1866	1.1939	1.1939	-0.0073	-0.61%
2026-08-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1939	1.1939	1.1931	1.1931	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%