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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7217 0.7217 0.7188 0.7188 0.0029 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7544 0.7544 0.7514 0.7514 0.0030 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0927 1.0927 1.0883 1.0883 0.0044 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7858 0.7858 0.7827 0.7827 0.0031 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4817 0.4817 0.4798 0.4798 0.0019 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8506 0.8506 0.8472 0.8472 0.0034 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.7475 0.7475 0.7445 0.7445 0.0030 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017623 同泰恒盛债券C 1.0729 1.3659 1.0686 1.3616 0.0043 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019201 大成盛世精选混合C 2.0150 2.0150 2.0070 2.0070 0.0080 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8807 0.8807 0.8772 0.8772 0.0035 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8722 0.8722 0.8687 0.8687 0.0035 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019590 东财中证化工指数发起式C 1.2899 1.2899 1.2847 1.2847 0.0052 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4233 1.4233 1.4177 1.4177 0.0056 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0121 1.0121 1.0081 1.0081 0.0040 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1841 1.1841 1.1794 1.1794 0.0047 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021423 易方达悦丰稳健债券A 1.0940 1.0940 1.0896 1.0896 0.0044 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021424 易方达悦丰稳健债券C 1.0862 1.0862 1.0819 1.0819 0.0043 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021891 融通中证港股通科技指数A 0.9576 0.9576 0.9538 0.9538 0.0038 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021892 融通中证港股通科技指数C 0.9546 0.9546 0.9508 0.9508 0.0038 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.2902 1.2902 1.2850 1.2850 0.0052 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9809 0.9809 0.9770 0.9770 0.0039 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024256 宏利消费红利指数I 1.3206 1.3206 1.3154 1.3154 0.0052 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024430 东方红核心价值混合C 1.1278 1.1278 1.1233 1.1233 0.0045 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025271 浦银稳健双利债券C 1.0124 1.0124 1.0084 1.0084 0.0040 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7054 0.7054 0.7026 0.7026 0.0028 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7040 0.7040 0.7012 0.7012 0.0028 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025849 西部利得红利鑫选混合发起C 0.8864 0.8864 0.8829 0.8829 0.0035 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9982 0.9982 0.9942 0.9942 0.0040 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159147 电池ETF南方 0.7852 0.7852 0.7821 0.7821 0.0031 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159751 港股通科技ETF鹏华 0.8435 0.8435 0.8401 0.8401 0.0034 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159796 电池ETF汇添富 0.7810 0.7810 0.7779 0.7779 0.0031 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160323 华夏磐泰LOF 1.7500 1.8103 1.7431 1.8034 0.0069 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260110 景顺蓝筹 0.9920 2.0170 0.9880 2.0130 0.0040 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512460 电池主题 0.7797 0.7797 0.7766 0.7766 0.0031 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 675011 西部利得稳债A 1.7380 1.8930 1.7310 1.8860 0.0070 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001584 国投新活力A 1.1447 1.2509 1.1403 1.2465 0.0044 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001585 国投新活力C 1.1429 1.2291 1.1385 1.2247 0.0044 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005794 银华心怡灵活配置混合A 3.0172 3.1902 3.0054 3.1784 0.0118 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008475 招商民安增益债券A 1.3049 1.3049 1.2998 1.2998 0.0051 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008476 招商民安增益债券C 1.2547 1.2547 1.2498 1.2498 0.0049 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008929 宏利消费红利指数C 1.3182 1.3182 1.3131 1.3131 0.0051 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9240 0.9240 0.0036 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 0.8934 0.8934 0.8899 0.8899 0.0035 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009714 华安聚优精选混合 0.6175 0.6175 0.6151 0.6151 0.0024 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010347 农银汇理策略一年持有混合 0.7004 0.7004 0.6977 0.6977 0.0027 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1640 1.1640 0.0045 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1394 1.1394 0.0044 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012079 信澳新能源精选混合A 1.5879 1.5879 1.5818 1.5818 0.0061 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012812 国富鑫颐收益混合A 1.0108 1.0108 1.0069 1.0069 0.0039 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014043 银华心怡灵活配置混合C 2.9337 2.9337 2.9223 2.9223 0.0114 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6050 3.8250 3.5910 3.8110 0.0140 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7169 0.7169 0.7141 0.7141 0.0028 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6912 0.6912 0.6885 0.6885 0.0027 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7132 0.7132 0.7104 0.7104 0.0028 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016472 天弘增益回报债券型发起式D 1.3164 1.3164 1.3113 1.3113 0.0051 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7780 0.7780 0.7750 0.7750 0.0030 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8408 0.8408 0.0033 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017622 同泰恒盛债券A 1.1457 1.3787 1.1412 1.3742 0.0045 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019615 益民服务领先混合C 1.6152 3.8555 1.6089 3.8492 0.0063 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020624 信澳新能源精选混合C 1.5438 1.5438 1.5378 1.5378 0.0060 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020709 同泰恒盛债券D 1.1458 1.2568 1.1413 1.2523 0.0045 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020787 国寿安保泰裕债券A 1.1751 1.1921 1.1705 1.1875 0.0046 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020788 国寿安保泰裕债券C 1.1642 1.1812 1.1597 1.1767 0.0045 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.4149 1.4149 1.4094 1.4094 0.0055 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0071 1.0071 1.0032 1.0032 0.0039 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022587 天弘增益回报债券发起式E 1.3023 1.3023 1.2973 1.2973 0.0050 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8300 0.8300 0.8268 0.8268 0.0032 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8252 0.8252 0.8220 0.8220 0.0032 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024281 景顺长城安悦180天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0069 1.0069 0.0039 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0090 1.0090 1.0051 1.0051 0.0039 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024637 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0048 1.0048 1.0009 1.0009 0.0039 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9970 0.9970 0.9931 0.9931 0.0039 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026305 西部利得汇和债券A 1.0332 1.0332 1.0292 1.0292 0.0040 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026306 西部利得汇和债券C 1.0305 1.0305 1.0265 1.0265 0.0040 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159837 生物科技ETF易方达 0.4861 0.4861 0.4842 0.4842 0.0019 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160641 鹏华丰锐LOF 104.7157 1.5104 104.3137 1.5064 0.4020 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420008 天弘增益回报债券型发起式A 1.3146 1.4996 1.3095 1.4945 0.0051 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420108 天弘增益回报债券型发起式B 1.2391 1.4181 1.2343 1.4133 0.0048 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501001 财通精选 1.5590 1.5590 1.5530 1.5530 0.0060 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501017 国泰融丰 1.3528 1.3696 1.3476 1.3644 0.0052 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510660 医药行业 2.3955 2.3955 2.3861 2.3861 0.0094 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516500 生物ETF 0.6235 0.6235 0.6211 0.6211 0.0024 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 531009 建信收益C 1.5250 1.9700 1.5190 1.9640 0.0060 0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001256 泓德优选 1.4902 2.0432 1.4845 2.0375 0.0057 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001423 景顺安享C 1.5840 1.7790 1.5780 1.7730 0.0060 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002252 融通成长30灵活配置混合A\/B 3.6950 3.9150 3.6810 3.9010 0.0140 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003013 国联恒泰纯债A 1.0099 1.3265 1.0061 1.3227 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003014 国联恒泰纯债C 1.0136 1.3202 1.0098 1.3164 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.6625 1.7525 1.6562 1.7462 0.0063 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004807 中银证券安弘债券A 1.4369 1.5019 1.4314 1.4964 0.0055 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004808 中银证券安弘债券C 1.3983 1.4633 1.3930 1.4580 0.0053 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005656 光大安泽债券A 1.3075 1.4305 1.3026 1.4256 0.0049 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005891 先锋博盈纯债C 0.6409 0.6409 0.6385 0.6385 0.0024 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007804 申万沪深300增强C 1.6261 1.6261 1.6199 1.6199 0.0062 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7390 0.7390 0.7362 0.7362 0.0028 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011635 港股通策略精选混合A 1.0321 1.0321 1.0282 1.0282 0.0039 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6086 0.6086 0.6063 0.6063 0.0023 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6010 0.6010 0.5987 0.5987 0.0023 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9040 0.9040 0.0034 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9971 0.9971 0.9933 0.9933 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6555 0.6555 0.6530 0.6530 0.0025 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012884 华夏港股通精选股票C 0.9592 0.9592 0.9556 0.9556 0.0036 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013231 浙商智多盈债券A 1.0522 1.0522 1.0482 1.0482 0.0040 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013232 浙商智多盈债券C 1.0322 1.0322 1.0283 1.0283 0.0039 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014738 广发恒祥债券A 1.1176 1.1176 1.1134 1.1134 0.0042 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014739 广发恒祥债券C 1.1021 1.1021 1.0979 1.0979 0.0042 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015012 浦银安弘回报一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9879 0.9879 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015013 浦银安弘回报一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9723 0.9723 0.0037 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 1.3278 1.3278 1.3228 1.3228 0.0050 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016161 天弘永利优享债券A 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016162 天弘永利优享债券C 1.1205 1.1205 1.1163 1.1163 0.0042 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4770 0.4770 0.4752 0.4752 0.0018 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017000 格林港股通臻选混合A 1.1956 1.1956 1.1911 1.1911 0.0045 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017001 格林港股通臻选混合C 1.1972 1.1972 1.1927 1.1927 0.0045 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017840 银华清洁能源产业混合C 0.8790 0.8790 0.8757 0.8757 0.0033 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 1.6534 1.7423 1.6471 1.7360 0.0063 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019607 诺安先进制造股票C 3.1750 3.1750 3.1630 3.1630 0.0120 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0342 1.0342 0.0039 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2268 1.2268 1.2221 1.2221 0.0047 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2202 1.2202 1.2156 1.2156 0.0046 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021337 国联恒泰纯债B 1.0097 1.1042 1.0059 1.1004 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022372 汇安信泰稳健一年持有期混合E 0.9040 0.9040 0.9006 0.9006 0.0034 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.0122 1.0122 1.0084 1.0084 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024282 景顺长城安悦180天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0046 1.0046 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024398 浦银港股通央企红利混合A 0.9460 0.9460 0.9424 0.9424 0.0036 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024399 浦银港股通央企红利混合C 0.9417 0.9417 0.9381 0.9381 0.0036 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.8180 0.8149 0.8149 0.0031 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0142 1.0142 1.0104 1.0104 0.0038 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025285 京管泰富京信债券A 0.9732 0.9732 0.9695 0.9695 0.0037 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025286 京管泰富京信债券C 0.9710 0.9710 0.9673 0.9673 0.0037 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6867 0.6867 0.6841 0.6841 0.0026 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.6854 0.6854 0.6828 0.6828 0.0026 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025848 西部利得红利鑫选混合发起A 0.8886 0.8886 0.8852 0.8852 0.0034 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159613 信息安全ETF嘉实 0.8490 0.8490 0.8458 0.8458 0.0032 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160322 港股精选LOF 0.9885 1.0385 0.9848 1.0348 0.0037 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310318 申万沪深300增强A 3.8584 4.6509 3.8437 4.6362 0.0147 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510990 ESG180 1.0442 1.0442 1.0402 1.0402 0.0040 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513090 香港证券 1.8052 1.8052 1.7983 1.7983 0.0069 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 561010 软件开发 0.8365 0.8365 0.8333 0.8333 0.0032 0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001257 兴业收益A 1.6200 1.8710 1.6140 1.8650 0.0060 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001755 嘉实新思路混合A 1.1941 1.5760 1.1897 1.5716 0.0044 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002808 泓德优势领航混合 1.4090 2.1005 1.4038 2.0953 0.0052 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003144 华宝新机遇混合C 1.9256 1.9256 1.9185 1.9185 0.0071 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005137 长信沪深300指数增强A 1.1716 1.6522 1.1673 1.6479 0.0043 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1799 1.1799 1.1755 1.1755 0.0044 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1425 1.1425 1.1383 1.1383 0.0042 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005657 光大安泽债券C 1.2677 1.3883 1.2630 1.3836 0.0047 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005890 先锋博盈纯债A 0.6595 0.6595 0.6571 0.6571 0.0024 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006608 泓德研究优选混合 1.4519 1.8919 1.4466 1.8866 0.0053 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008726 平安添裕债券A 1.1380 1.1380 1.1338 1.1338 0.0042 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008727 平安添裕债券C 1.1099 1.1099 1.1058 1.1058 0.0041 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009188 鹏华股息精选混合 1.6990 1.6990 1.6928 1.6928 0.0062 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.2038 1.2038 1.1994 1.1994 0.0044 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010843 富国天润回报混合A 1.1692 1.1892 1.1649 1.1849 0.0043 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010844 富国天润回报混合C 1.1624 1.1824 1.1581 1.1781 0.0043 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7113 0.7113 0.7087 0.7087 0.0026 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010998 博道消费智航A 0.9189 0.9189 0.9155 0.9155 0.0034 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011636 港股通策略精选混合C 0.9977 0.9977 0.9940 0.9940 0.0037 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011888 民生加银周期优选混合A 1.1523 1.1523 1.1481 1.1481 0.0042 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012281 中欧精益稳健一年混合 1.1266 1.1266 1.1225 1.1225 0.0041 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8866 0.8866 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012519 大成核心趋势混合A 1.6278 1.6278 1.6218 1.6218 0.0060 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012520 大成核心趋势混合C 1.6206 1.6206 1.6146 1.6146 0.0060 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6472 0.6472 0.6448 0.6448 0.0024 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6444 0.6444 0.6420 0.6420 0.0024 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7012 0.7012 0.6986 0.6986 0.0026 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016997 创金合信产业臻选平衡混合A 0.9181 0.9181 0.9147 0.9147 0.0034 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016998 创金合信产业臻选平衡混合C 0.8986 0.8986 0.8953 0.8953 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017839 银华清洁能源产业混合A 0.8906 0.8906 0.8873 0.8873 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018294 景顺长城国企价值混合A 1.7748 1.7748 1.7683 1.7683 0.0065 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7405 0.7405 0.7378 0.7378 0.0027 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018695 博道消费智航C 0.9037 0.9037 0.9004 0.9004 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.3101 1.3101 1.3053 1.3053 0.0048 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.2994 1.2994 1.2946 1.2946 0.0048 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019325 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 0.9279 0.9279 0.9245 0.9245 0.0034 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020267 宏利睿智成长混合A 1.5891 1.5891 1.5832 1.5832 0.0059 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020268 宏利睿智成长混合C 1.5668 1.5668 1.5610 1.5610 0.0058 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9488 0.9488 0.9453 0.9453 0.0035 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9429 0.9429 0.9394 0.9394 0.0035 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020650 博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0073 1.0073 1.0036 1.0036 0.0037 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0413 1.0413 0.0039 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020929 国投瑞银新活力混合D 0.9945 1.0487 0.9908 1.0450 0.0037 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021915 博道大盘价值股票A 1.0974 1.0974 1.0934 1.0934 0.0040 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021916 博道大盘价值股票C 1.0875 1.0875 1.0835 1.0835 0.0040 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022526 天弘永利优享债券E 1.1295 1.1295 1.1253 1.1253 0.0042 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024261 中邮先进制造混合发起式A 0.8395 0.8395 0.8364 0.8364 0.0031 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0177 1.0177 1.0139 1.0139 0.0038 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025157 华泰保兴兴元债券C 1.0183 1.0183 1.0145 1.0145 0.0038 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8884 0.8884 0.8851 0.8851 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026114 鑫元中证港股通科技指数C 0.8875 0.8875 0.8842 0.8842 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026864 苏新韵启混合A 0.9977 0.9977 0.9940 0.9940 0.0037 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159849 生物科技ETF招商 0.4903 0.4903 0.4885 0.4885 0.0018 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162414 新机遇LOF 1.9453 1.9453 1.9381 1.9381 0.0072 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340001 兴全转基 1.0733 4.2879 1.0693 4.2839 0.0040 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512260 500低波 1.8658 1.8658 1.8589 1.8589 0.0069 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513140 港股金融 1.7351 1.7351 1.7287 1.7287 0.0064 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 560002 益民红利 0.6729 1.7976 0.6704 1.7931 0.0025 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 562920 信息安全 0.8999 0.8999 0.8966 0.8966 0.0033 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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