国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)

今天最新净值 1.1385 -0.0022 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2247
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5286亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近一季国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率-5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1429	1.2291	1.1385	1.2247	0.0044	0.39%
2026-09-15	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1385	1.2247	1.1407	1.2269	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1407	1.2269	1.1386	1.2248	0.0021	0.18%
2026-09-11	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1386	1.2248	1.1465	1.2327	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1465	1.2327	1.1524	1.2386	-0.0059	-0.51%
2026-09-09	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1524	1.2386	1.1560	1.2422	-0.0036	-0.31%
2026-09-08	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1560	1.2422	1.1552	1.2414	0.0008	0.07%
2026-09-07	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1552	1.2414	1.1506	1.2368	0.0046	0.40%
2026-09-04	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1506	1.2368	1.1561	1.2423	-0.0055	-0.48%
2026-09-03	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1561	1.2423	1.1516	1.2378	0.0045	0.39%

2026-09-02	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1516	1.2378	1.1601	1.2463	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1601	1.2463	1.1634	1.2496	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1634	1.2496	1.1638	1.2500	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1638	1.2500	1.1688	1.2550	-0.0050	-0.43%
2026-08-27	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1688	1.2550	1.1625	1.2487	0.0063	0.54%
2026-08-26	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1625	1.2487	1.1588	1.2450	0.0037	0.32%
2026-08-25	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1588	1.2450	1.1590	1.2452	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1590	1.2452	1.1686	1.2548	-0.0096	-0.82%
2026-08-21	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1686	1.2548	1.1734	1.2596	-0.0048	-0.41%
2026-08-20	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1734	1.2596	1.1660	1.2522	0.0074	0.63%
2026-08-19	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1660	1.2522	1.1818	1.2680	-0.0158	-1.34%
2026-08-18	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1818	1.2680	1.1843	1.2705	-0.0025	-0.21%
2026-08-17	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1843	1.2705	1.1750	1.2612	0.0093	0.79%
2026-08-14	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1750	1.2612	1.1733	1.2595	0.0017	0.14%
2026-08-13	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1733	1.2595	1.1768	1.2630	-0.0035	-0.30%

2026-08-12	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1768	1.2630	1.1756	1.2618	0.0012	0.10%
2026-08-11	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1756	1.2618	1.1797	1.2659	-0.0041	-0.35%
2026-08-10	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1797	1.2659	1.1777	1.2639	0.0020	0.17%
2026-08-07	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1777	1.2639	1.1653	1.2515	0.0124	1.06%
2026-08-06	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1653	1.2515	1.1621	1.2483	0.0032	0.28%
2026-08-05	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1621	1.2483	1.1466	1.2328	0.0155	1.35%
2026-08-04	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1466	1.2328	1.1339	1.2201	0.0127	1.12%
2026-08-03	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1339	1.2201	1.1415	1.2277	-0.0076	-0.67%
2026-07-31	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1415	1.2277	1.1331	1.2193	0.0084	0.74%
2026-07-30	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1331	1.2193	1.1446	1.2308	-0.0115	-1.00%
2026-07-29	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1446	1.2308	1.1439	1.2301	0.0007	0.06%
2026-07-28	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1439	1.2301	1.1617	1.2479	-0.0178	-1.53%
2026-07-27	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1617	1.2479	1.1486	1.2348	0.0131	1.14%
2026-07-24	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1486	1.2348	1.1565	1.2427	-0.0079	-0.68%
2026-07-23	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1565	1.2427	1.1563	1.2425	0.0002	0.02%
2026-07-22	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1563	1.2425	1.1567	1.2429	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1567	1.2429	1.1365	1.2227	0.0202	1.78%
2026-07-20	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1365	1.2227	1.1443	1.2305	-0.0078	-0.68%
2026-07-17	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1443	1.2305	1.1715	1.2577	-0.0272	-2.32%
2026-07-16	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1715	1.2577	1.1809	1.2671	-0.0094	-0.80%
2026-07-15	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1809	1.2671	1.1897	1.2759	-0.0088	-0.74%
2026-07-14	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1897	1.2759	1.1746	1.2608	0.0151	1.29%
2026-07-13	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1746	1.2608	1.1917	1.2779	-0.0171	-1.43%
2026-07-10	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1917	1.2779	1.2048	1.2910	-0.0131	-1.09%
2026-07-09	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2048	1.2910	1.1942	1.2804	0.0106	0.89%
2026-07-08	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1942	1.2804	1.2018	1.2880	-0.0076	-0.63%
2026-07-07	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2018	1.2880	1.2082	1.2944	-0.0064	-0.53%
2026-07-06	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2082	1.2944	1.2099	1.2961	-0.0017	-0.14%
2026-07-03	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2099	1.2961	1.2129	1.2991	-0.0030	-0.25%
2026-07-02	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2129	1.2991	1.2315	1.3177	-0.0186	-1.51%
2026-07-01	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2315	1.3177	1.2391	1.3253	-0.0076	-0.61%
2026-06-30	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2391	1.3253	1.2307	1.3169	0.0084	0.68%
2026-06-29	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2307	1.3169	1.2242	1.3104	0.0065	0.53%
2026-06-26	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2242	1.3104	1.2358	1.3220	-0.0116	-0.94%
2026-06-25	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2358	1.3220	1.2308	1.3170	0.0050	0.41%
2026-06-24	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2308	1.3170	1.2156	1.3018	0.0152	1.25%
2026-06-23	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2156	1.3018	1.2289	1.3151	-0.0133	-1.08%
2026-06-22	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2289	1.3151	1.2230	1.3092	0.0059	0.48%
2026-06-18	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2230	1.3092	1.2211	1.3073	0.0019	0.16%
2026-06-17	001585	国投瑞银新活力混合C	1.2211	1.3073	1.2101	1.2963	0.0110	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%