国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1282
-0.0058 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1217
-0.0001 -0.0108%
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5286亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一月国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
近一月,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1218 |
1.2080 |
1.1282 |
1.2144 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1282 |
1.2144 |
1.1340 |
1.2202 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1340 |
1.2202 |
1.1323 |
1.2185 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1323 |
1.2185 |
1.1336 |
1.2198 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1336 |
1.2198 |
1.1320 |
1.2182 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1320 |
1.2182 |
1.1335 |
1.2197 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1335 |
1.2197 |
1.1333 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1333 |
1.2195 |
1.1271 |
1.2133 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1271 |
1.2133 |
1.1322 |
1.2184 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1322 |
1.2184 |
1.1371 |
1.2233 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1371 |
1.2233 |
1.1428 |
1.2290 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1428 |
1.2290 |
1.1405 |
1.2267 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1405 |
1.2267 |
1.1368 |
1.2230 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1368 |
1.2230 |
1.1381 |
1.2243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1381 |
1.2243 |
1.1422 |
1.2284 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1422 |
1.2284 |
1.1409 |
1.2271 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1409 |
1.2271 |
1.1383 |
1.2245 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1383 |
1.2245 |
1.1499 |
1.2361 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1499 |
1.2361 |
1.1545 |
1.2407 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1545 |
1.2407 |
1.1560 |
1.2422 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1560 |
1.2422 |
1.1603 |
1.2465 |
-0.0043 |
-0.37% |
