国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)

今天最新净值 1.1429 0.0044 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2291
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5286亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近一月国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1406	1.2268	1.1429	1.2291	-0.0023	-0.20%
2026-09-16	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1429	1.2291	1.1385	1.2247	0.0044	0.39%
2026-09-15	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1385	1.2247	1.1407	1.2269	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1407	1.2269	1.1386	1.2248	0.0021	0.18%
2026-09-11	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1386	1.2248	1.1465	1.2327	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1465	1.2327	1.1524	1.2386	-0.0059	-0.51%
2026-09-09	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1524	1.2386	1.1560	1.2422	-0.0036	-0.31%
2026-09-08	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1560	1.2422	1.1552	1.2414	0.0008	0.07%
2026-09-07	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1552	1.2414	1.1506	1.2368	0.0046	0.40%
2026-09-04	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1506	1.2368	1.1561	1.2423	-0.0055	-0.48%

2026-09-03	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1561	1.2423	1.1516	1.2378	0.0045	0.39%
2026-09-02	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1516	1.2378	1.1601	1.2463	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1601	1.2463	1.1634	1.2496	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1634	1.2496	1.1638	1.2500	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1638	1.2500	1.1688	1.2550	-0.0050	-0.43%
2026-08-27	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1688	1.2550	1.1625	1.2487	0.0063	0.54%
2026-08-26	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1625	1.2487	1.1588	1.2450	0.0037	0.32%
2026-08-25	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1588	1.2450	1.1590	1.2452	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1590	1.2452	1.1686	1.2548	-0.0096	-0.82%
2026-08-21	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1686	1.2548	1.1734	1.2596	-0.0048	-0.41%
2026-08-20	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1734	1.2596	1.1660	1.2522	0.0074	0.63%
2026-08-19	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1660	1.2522	1.1818	1.2680	-0.0158	-1.34%
2026-08-18	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1818	1.2680	1.1843	1.2705	-0.0025	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%