国投瑞银新活力灵活配置混合C基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1840
-0.0016 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7944亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一月,国投瑞银新活力灵活配置混合C(001585)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1840 |
1.1880 |
1.1856 |
1.1896 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1856 |
1.1896 |
1.1863 |
1.1903 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1863 |
1.1903 |
1.1875 |
1.1915 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1875 |
1.1915 |
1.1862 |
1.1902 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1862 |
1.1902 |
1.1848 |
1.1888 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1848 |
1.1888 |
1.1829 |
1.1869 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1829 |
1.1869 |
1.1816 |
1.1856 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1816 |
1.1856 |
1.1808 |
1.1848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1808 |
1.1848 |
1.1804 |
1.1844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1804 |
1.1844 |
1.1790 |
1.1830 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1790 |
1.1830 |
1.1774 |
1.1814 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1774 |
1.1814 |
1.1764 |
1.1804 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1764 |
1.1804 |
1.1755 |
1.1795 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1755 |
1.1795 |
1.1743 |
1.1783 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1743 |
1.1783 |
1.1731 |
1.1771 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1731 |
1.1771 |
1.1720 |
1.1760 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1720 |
1.1760 |
1.1714 |
1.1754 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1714 |
1.1754 |
1.1715 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1715 |
1.1755 |
1.1709 |
1.1749 |
0.0006 |
0.05% |
