国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1282
-0.0058 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1217
-0.0001 -0.0108%
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5286亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一季国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
近一季,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1218 |
1.2080 |
1.1282 |
1.2144 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1282 |
1.2144 |
1.1340 |
1.2202 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1340 |
1.2202 |
1.1323 |
1.2185 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1323 |
1.2185 |
1.1336 |
1.2198 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1336 |
1.2198 |
1.1320 |
1.2182 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1320 |
1.2182 |
1.1335 |
1.2197 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1335 |
1.2197 |
1.1333 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1333 |
1.2195 |
1.1271 |
1.2133 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1271 |
1.2133 |
1.1322 |
1.2184 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1322 |
1.2184 |
1.1371 |
1.2233 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1371 |
1.2233 |
1.1428 |
1.2290 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1428 |
1.2290 |
1.1405 |
1.2267 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1405 |
1.2267 |
1.1368 |
1.2230 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1368 |
1.2230 |
1.1381 |
1.2243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1381 |
1.2243 |
1.1422 |
1.2284 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1422 |
1.2284 |
1.1409 |
1.2271 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1409 |
1.2271 |
1.1383 |
1.2245 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1383 |
1.2245 |
1.1499 |
1.2361 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1499 |
1.2361 |
1.1545 |
1.2407 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1545 |
1.2407 |
1.1560 |
1.2422 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1560 |
1.2422 |
1.1603 |
1.2465 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1603 |
1.2465 |
1.1608 |
1.2470 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1608 |
1.2470 |
1.1679 |
1.2541 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1679 |
1.2541 |
1.1637 |
1.2499 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1637 |
1.2499 |
1.1637 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1637 |
1.2499 |
1.1677 |
1.2539 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1677 |
1.2539 |
1.1638 |
1.2500 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1638 |
1.2500 |
1.1627 |
1.2489 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1627 |
1.2489 |
1.1599 |
1.2461 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1599 |
1.2461 |
1.1580 |
1.2442 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1580 |
1.2442 |
1.1629 |
1.2491 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1629 |
1.2491 |
1.1605 |
1.2467 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1605 |
1.2467 |
1.1533 |
1.2395 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-10-30 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1533 |
1.2395 |
1.1572 |
1.2434 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1572 |
1.2434 |
1.1521 |
1.2383 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1521 |
1.2383 |
1.1495 |
1.2357 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1495 |
1.2357 |
1.1412 |
1.2274 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1412 |
1.2274 |
1.1389 |
1.2251 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1389 |
1.2251 |
1.1433 |
1.2295 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1433 |
1.2295 |
1.1457 |
1.2319 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1457 |
1.2319 |
1.1401 |
1.2263 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1401 |
1.2263 |
1.1406 |
1.2268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1406 |
1.2268 |
1.1451 |
1.2313 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1451 |
1.2313 |
1.1455 |
1.2317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1455 |
1.2317 |
1.1403 |
1.2265 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1403 |
1.2265 |
1.1426 |
1.2288 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1426 |
1.2288 |
1.1380 |
1.2242 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1380 |
1.2242 |
1.1513 |
1.2375 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1513 |
1.2375 |
1.1451 |
1.2313 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1451 |
1.2313 |
1.1404 |
1.2266 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1404 |
1.2266 |
1.1432 |
1.2294 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-26 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1432 |
1.2294 |
1.1488 |
1.2350 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1488 |
1.2350 |
1.1448 |
1.2310 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1448 |
1.2310 |
1.1460 |
1.2322 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1460 |
1.2322 |
1.1537 |
1.2399 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1537 |
1.2399 |
1.1496 |
1.2358 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1496 |
1.2358 |
1.1618 |
1.2480 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1618 |
1.2480 |
1.1636 |
1.2498 |
-0.0018 |
-0.15% |
