国投瑞银新活力灵活配置混合C基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1840
-0.0016 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7944亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一周,国投瑞银新活力灵活配置混合C(001585)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1840 |
1.1880 |
1.1856 |
1.1896 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1856 |
1.1896 |
1.1863 |
1.1903 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1863 |
1.1903 |
1.1875 |
1.1915 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1875 |
1.1915 |
1.1862 |
1.1902 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1862 |
1.1902 |
1.1848 |
1.1888 |
0.0014 |
0.12% |
