国投瑞银新活力灵活配置混合C基金净值查询(001585)

今天最新净值 1.1840 -0.0016 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0001 0.0071%

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7944亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李达夫

近一年国投瑞银新活力灵活配置混合C基金净值查询

近一年,国投瑞银新活力灵活配置混合C(001585)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1840	1.1880	1.1856	1.1896	-0.0016	-0.13%
2024-04-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1856	1.1896	1.1863	1.1903	-0.0007	-0.06%
2024-04-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1863	1.1903	1.1875	1.1915	-0.0012	-0.10%
2024-04-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1875	1.1915	1.1862	1.1902	0.0013	0.11%
2024-04-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1862	1.1902	1.1848	1.1888	0.0014	0.12%
2024-04-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1848	1.1888	1.1829	1.1869	0.0019	0.16%
2024-04-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1829	1.1869	1.1816	1.1856	0.0013	0.11%
2024-04-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1816	1.1856	1.1808	1.1848	0.0008	0.07%
2024-04-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1808	1.1848	1.1804	1.1844	0.0004	0.03%
2024-04-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1804	1.1844	1.1790	1.1830	0.0014	0.12%

2024-04-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1790	1.1830	1.1774	1.1814	0.0016	0.14%
2024-04-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1774	1.1814	1.1764	1.1804	0.0010	0.09%
2024-04-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1764	1.1804	1.1755	1.1795	0.0009	0.08%
2024-04-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1755	1.1795	1.1743	1.1783	0.0012	0.10%
2024-04-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1743	1.1783	1.1731	1.1771	0.0012	0.10%
2024-04-03	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1731	1.1771	1.1720	1.1760	0.0011	0.09%
2024-04-02	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1720	1.1760	1.1714	1.1754	0.0006	0.05%
2024-04-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1714	1.1754	1.1715	1.1755	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1715	1.1755	1.1709	1.1749	0.0006	0.05%
2024-03-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1709	1.1749	1.1704	1.1744	0.0005	0.04%
2024-03-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1704	1.1744	1.1701	1.1741	0.0003	0.03%
2024-03-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1701	1.1741	1.1704	1.1744	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1704	1.1744	1.1707	1.1747	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1707	1.1747	1.1705	1.1745	0.0002	0.02%
2024-03-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1705	1.1745	1.1702	1.1742	0.0003	0.03%

2024-03-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1702	1.1742	1.1695	1.1735	0.0007	0.06%
2024-03-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1695	1.1735	1.1687	1.1727	0.0008	0.07%
2024-03-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1687	1.1727	1.1682	1.1722	0.0005	0.04%
2024-03-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1682	1.1722	1.1681	1.1721	0.0001	0.01%
2024-03-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1681	1.1721	1.1686	1.1726	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1686	1.1726	1.1697	1.1737	-0.0011	-0.09%
2024-03-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1697	1.1737	1.1708	1.1748	-0.0011	-0.09%
2024-03-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1708	1.1748	1.1709	1.1749	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1709	1.1749	1.1710	1.1750	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1710	1.1750	1.1701	1.1741	0.0009	0.08%
2024-03-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1701	1.1741	1.1698	1.1738	0.0003	0.03%
2024-03-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1698	1.1738	1.1694	1.1734	0.0004	0.03%
2024-03-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1694	1.1734	1.1688	1.1728	0.0006	0.05%
2024-03-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1688	1.1728	1.1699	1.1739	-0.0011	-0.09%
2024-02-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1699	1.1739	1.1689	1.1729	0.0010	0.09%
2024-02-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1689	1.1729	1.1683	1.1723	0.0006	0.05%
2024-02-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1683	1.1723	1.1666	1.1706	0.0017	0.15%
2024-02-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1666	1.1706	1.1657	1.1697	0.0009	0.08%
2024-02-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1657	1.1697	1.1648	1.1688	0.0009	0.08%
2024-02-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1648	1.1688	1.1639	1.1679	0.0009	0.08%
2024-02-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1639	1.1679	1.1631	1.1671	0.0008	0.07%
2024-02-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1631	1.1671	1.1619	1.1659	0.0012	0.10%
2024-02-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1619	1.1659	1.1608	1.1648	0.0011	0.09%
2024-02-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1608	1.1648	1.1610	1.1650	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1610	1.1650	1.1606	1.1646	0.0004	0.03%
2024-02-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1606	1.1646	1.1616	1.1656	-0.0010	-0.09%
2024-02-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1616	1.1656	1.1595	1.1635	0.0021	0.18%
2024-02-02	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1595	1.1635	1.1593	1.1633	0.0002	0.02%
2024-02-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1593	1.1633	1.1587	1.1627	0.0006	0.05%
2024-01-31	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1587	1.1627	1.1565	1.1605	0.0022	0.19%
2024-01-30	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1565	1.1605	1.1542	1.1582	0.0023	0.20%
2024-01-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1542	1.1582	1.1535	1.1575	0.0007	0.06%
2024-01-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1535	1.1575	1.1528	1.1568	0.0007	0.06%
2024-01-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1528	1.1568	1.1517	1.1557	0.0011	0.10%
2024-01-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1517	1.1557	1.1514	1.1554	0.0003	0.03%
2024-01-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1514	1.1554	1.1513	1.1553	0.0001	0.01%
2024-01-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1513	1.1553	1.1498	1.1538	0.0015	0.13%
2024-01-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1498	1.1538	1.1491	1.1531	0.0007	0.06%
2024-01-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1491	1.1531	1.1482	1.1522	0.0009	0.08%
2024-01-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1482	1.1522	1.1473	1.1513	0.0009	0.08%
2024-01-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1473	1.1513	1.1473	1.1513	0.0000	0.00%
2024-01-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1473	1.1513	1.1462	1.1502	0.0011	0.10%
2024-01-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1462	1.1502	1.1452	1.1492	0.0010	0.09%
2024-01-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1452	1.1492	1.1441	1.1481	0.0011	0.10%
2024-01-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1441	1.1481	1.1446	1.1486	-0.0005	-0.04%
2024-01-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1446	1.1486	1.1425	1.1465	0.0021	0.18%
2024-01-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1425	1.1465	1.1420	1.1460	0.0005	0.04%
2024-01-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1420	1.1460	1.1395	1.1435	0.0025	0.22%
2024-01-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1395	1.1435	1.1385	1.1425	0.0010	0.09%
2024-01-03	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1385	1.1425	1.1391	1.1431	-0.0006	-0.05%
2024-01-02	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1391	1.1431	1.1390	1.1430	0.0001	0.01%
2023-12-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1390	1.1430	1.1377	1.1417	0.0013	0.11%
2023-12-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1377	1.1417	1.1362	1.1402	0.0015	0.13%
2023-12-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1362	1.1402	1.1344	1.1384	0.0018	0.16%
2023-12-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1344	1.1384	1.1319	1.1359	0.0025	0.22%
2023-12-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1319	1.1359	1.1295	1.1335	0.0024	0.21%
2023-12-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1295	1.1335	1.1276	1.1316	0.0019	0.17%
2023-12-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1276	1.1316	1.1252	1.1292	0.0024	0.21%
2023-12-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1252	1.1292	1.1254	1.1294	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1254	1.1294	1.1247	1.1287	0.0007	0.06%
2023-12-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1247	1.1287	1.1230	1.1270	0.0017	0.15%
2023-12-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1230	1.1270	1.1239	1.1279	-0.0009	-0.08%
2023-12-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1239	1.1279	1.1242	1.1282	-0.0003	-0.03%
2023-12-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1242	1.1282	1.1243	1.1283	-0.0001	-0.01%
2023-12-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1243	1.1283	1.1220	1.1260	0.0023	0.20%
2023-12-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1220	1.1260	1.1206	1.1246	0.0014	0.12%
2023-12-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1206	1.1246	1.1206	1.1246	0.0000	0.00%
2023-12-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1206	1.1246	1.1203	1.1243	0.0003	0.03%
2023-12-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1203	1.1243	1.1199	1.1239	0.0004	0.04%
2023-12-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1199	1.1239	1.1244	1.1284	-0.0045	-0.40%
2023-12-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1244	1.1284	1.1273	1.1313	-0.0029	-0.26%
2023-12-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1273	1.1313	1.1246	1.1286	0.0027	0.24%
2023-11-30	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1246	1.1286	1.1226	1.1266	0.0020	0.18%
2023-11-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1226	1.1266	1.1266	1.1306	-0.0040	-0.36%
2023-11-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1266	1.1306	1.1240	1.1280	0.0026	0.23%
2023-11-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1240	1.1280	1.1255	1.1295	-0.0015	-0.13%
2023-11-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1255	1.1295	1.1286	1.1326	-0.0031	-0.27%
2023-11-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1286	1.1326	1.1268	1.1308	0.0018	0.16%
2023-11-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1268	1.1308	1.1342	1.1382	-0.0074	-0.65%
2023-11-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1328	1.1368	1.1308	1.1348	0.0020	0.18%
2023-11-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1308	1.1348	1.1339	1.1379	-0.0031	-0.27%
2023-11-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1339	1.1379	1.1373	1.1413	-0.0034	-0.30%
2023-11-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1373	1.1413	1.1314	1.1354	0.0059	0.52%
2023-11-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1314	1.1354	1.1317	1.1357	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1317	1.1357	1.1317	1.1357	0.0000	0.00%
2023-11-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1317	1.1357	1.1332	1.1372	-0.0015	-0.13%
2023-11-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1332	1.1372	1.1301	1.1341	0.0031	0.27%
2023-11-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1301	1.1341	1.1326	1.1366	-0.0025	-0.22%
2023-11-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1326	1.1366	1.1343	1.1383	-0.0017	-0.15%
2023-11-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1343	1.1383	1.1324	1.1364	0.0019	0.17%
2023-11-03	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1324	1.1364	1.1301	1.1341	0.0023	0.20%
2023-11-02	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1301	1.1341	1.1305	1.1345	-0.0004	-0.04%
2023-11-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1305	1.1345	1.1341	1.1381	-0.0036	-0.32%
2023-10-31	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1341	1.1381	1.1366	1.1406	-0.0025	-0.22%
2023-10-30	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1366	1.1406	1.1352	1.1392	0.0014	0.12%
2023-10-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1352	1.1392	1.1289	1.1329	0.0063	0.56%
2023-10-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1289	1.1329	1.1272	1.1312	0.0017	0.15%
2023-10-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1272	1.1312	1.1213	1.1253	0.0059	0.53%
2023-10-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1213	1.1253	1.1117	1.1157	0.0096	0.86%
2023-10-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1117	1.1157	1.1264	1.1304	-0.0147	-1.31%
2023-10-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1264	1.1304	1.1314	1.1354	-0.0050	-0.44%
2023-10-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1314	1.1354	1.1445	1.1485	-0.0131	-1.14%
2023-10-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1445	1.1485	1.1524	1.1564	-0.0079	-0.69%
2023-10-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1524	1.1564	1.1527	1.1567	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1527	1.1567	1.1546	1.1586	-0.0019	-0.16%
2023-10-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1546	1.1586	1.1568	1.1608	-0.0022	-0.19%
2023-10-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1568	1.1608	1.1505	1.1545	0.0063	0.55%
2023-10-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1505	1.1545	1.1558	1.1598	-0.0053	-0.46%
2023-10-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1558	1.1598	1.1647	1.1687	-0.0089	-0.76%
2023-10-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1647	1.1687	1.1665	1.1705	-0.0018	-0.15%
2023-09-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1665	1.1705	1.1622	1.1662	0.0043	0.37%
2023-09-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1622	1.1662	1.1618	1.1658	0.0004	0.03%
2023-09-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1618	1.1658	1.1644	1.1684	-0.0026	-0.22%
2023-09-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1644	1.1684	1.1673	1.1713	-0.0029	-0.25%
2023-09-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1673	1.1713	1.1620	1.1660	0.0053	0.46%
2023-09-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1620	1.1660	1.1648	1.1688	-0.0028	-0.24%
2023-09-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1648	1.1688	1.1656	1.1696	-0.0008	-0.07%
2023-09-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1656	1.1696	1.1646	1.1686	0.0010	0.09%
2023-09-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1646	1.1686	1.1660	1.1700	-0.0014	-0.12%
2023-09-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1660	1.1700	1.1675	1.1715	-0.0015	-0.13%
2023-09-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1675	1.1715	1.1594	1.1634	0.0081	0.70%
2023-09-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1594	1.1634	1.1612	1.1652	-0.0018	-0.16%
2023-09-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1612	1.1652	1.1649	1.1689	-0.0037	-0.32%
2023-09-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1649	1.1689	1.1603	1.1643	0.0046	0.40%
2023-09-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1603	1.1643	1.1646	1.1686	-0.0043	-0.37%
2023-09-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1646	1.1686	1.1756	1.1796	-0.0110	-0.94%
2023-09-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1756	1.1796	1.1788	1.1828	-0.0032	-0.27%
2023-09-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1788	1.1828	1.1884	1.1924	-0.0096	-0.81%
2023-09-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1884	1.1924	1.1784	1.1824	0.0100	0.85%
2023-09-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1784	1.1824	1.1717	1.1757	0.0067	0.57%
2023-08-31	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1717	1.1757	1.1754	1.1794	-0.0037	-0.31%
2023-08-30	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1754	1.1794	1.1806	1.1846	-0.0052	-0.44%
2023-08-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1806	1.1846	1.1741	1.1781	0.0065	0.55%
2023-08-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1741	1.1781	1.1668	1.1708	0.0073	0.63%
2023-08-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1668	1.1708	1.1714	1.1754	-0.0046	-0.39%
2023-08-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1714	1.1754	1.1787	1.1827	-0.0073	-0.62%
2023-08-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1787	1.1827	1.1893	1.1933	-0.0106	-0.89%
2023-08-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1893	1.1933	1.1844	1.1884	0.0049	0.41%
2023-08-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1844	1.1884	1.1912	1.1952	-0.0068	-0.57%
2023-08-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1912	1.1952	1.1979	1.2019	-0.0067	-0.56%
2023-08-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1979	1.2019	1.1930	1.1970	0.0049	0.41%
2023-08-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1930	1.1970	1.1976	1.2016	-0.0046	-0.38%
2023-08-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1976	1.2016	1.1966	1.2006	0.0010	0.08%
2023-08-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1966	1.2006	1.1960	1.2000	0.0006	0.05%
2023-08-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1960	1.2000	1.2088	1.2128	-0.0128	-1.06%
2023-08-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2088	1.2128	1.2074	1.2114	0.0014	0.12%
2023-08-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2074	1.2114	1.2121	1.2161	-0.0047	-0.39%
2023-08-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2121	1.2161	1.2132	1.2172	-0.0011	-0.09%
2023-08-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2132	1.2172	1.2231	1.2271	-0.0099	-0.81%
2023-08-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2231	1.2271	1.2200	1.2240	0.0031	0.25%
2023-08-03	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2200	1.2240	1.2141	1.2181	0.0059	0.49%
2023-08-02	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2141	1.2181	1.2164	1.2204	-0.0023	-0.19%
2023-08-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2164	1.2204	1.2182	1.2222	-0.0018	-0.15%
2023-07-31	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2182	1.2222	1.2147	1.2187	0.0035	0.29%
2023-07-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2147	1.2187	1.1982	1.2022	0.0165	1.38%
2023-07-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1982	1.2022	1.2000	1.2040	-0.0018	-0.15%
2023-07-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2000	1.2040	1.2029	1.2069	-0.0029	-0.24%
2023-07-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2029	1.2069	1.1853	1.1893	0.0176	1.48%
2023-07-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1853	1.1893	1.1870	1.1910	-0.0017	-0.14%
2023-07-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1870	1.1910	1.1877	1.1917	-0.0007	-0.06%
2023-07-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1877	1.1917	1.1948	1.1988	-0.0071	-0.59%
2023-07-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1948	1.1988	1.1906	1.1946	0.0042	0.35%
2023-07-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1906	1.1946	1.1946	1.1986	-0.0040	-0.33%
2023-07-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1946	1.1986	1.1974	1.2014	-0.0028	-0.23%
2023-07-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1974	1.2014	1.1962	1.2002	0.0012	0.10%
2023-07-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1962	1.2002	1.1851	1.1891	0.0111	0.94%
2023-07-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1851	1.1891	1.1902	1.1942	-0.0051	-0.43%
2023-07-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1902	1.1942	1.1890	1.1930	0.0012	0.10%
2023-07-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1890	1.1930	1.1895	1.1935	-0.0005	-0.04%
2023-07-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1895	1.1935	1.1881	1.1921	0.0014	0.12%
2023-07-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1881	1.1921	1.1904	1.1944	-0.0023	-0.19%
2023-07-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1904	1.1944	1.1933	1.1973	-0.0029	-0.24%
2023-07-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1933	1.1973	1.1959	1.1999	-0.0026	-0.22%
2023-07-03	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1959	1.1999	1.1919	1.1959	0.0040	0.34%
2023-06-30	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1919	1.1959	1.1876	1.1916	0.0043	0.36%
2023-06-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1876	1.1916	1.1867	1.1907	0.0009	0.08%
2023-06-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1867	1.1907	1.1896	1.1936	-0.0029	-0.24%
2023-06-27	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1896	1.1936	1.1786	1.1826	0.0110	0.93%
2023-06-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1786	1.1826	1.1947	1.1987	-0.0161	-1.35%
2023-06-21	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1947	1.1987	1.2071	1.2111	-0.0124	-1.03%
2023-06-20	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2071	1.2111	1.2109	1.2149	-0.0038	-0.31%
2023-06-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2109	1.2149	1.2136	1.2176	-0.0027	-0.22%
2023-06-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2136	1.2176	1.2066	1.2106	0.0070	0.58%
2023-06-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2066	1.2106	1.2085	1.2125	-0.0019	-0.16%
2023-06-14	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2085	1.2125	1.2058	1.2098	0.0027	0.22%
2023-06-13	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2058	1.2098	1.2045	1.2085	0.0013	0.11%
2023-06-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2045	1.2085	1.2074	1.2114	-0.0029	-0.24%
2023-06-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2074	1.2114	1.1998	1.2038	0.0076	0.63%
2023-06-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1998	1.2038	1.1961	1.2001	0.0037	0.31%
2023-06-07	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1961	1.2001	1.1955	1.1995	0.0006	0.05%
2023-06-06	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1955	1.1995	1.2016	1.2056	-0.0061	-0.51%
2023-06-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2016	1.2056	1.2030	1.2070	-0.0014	-0.12%
2023-06-02	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2030	1.2070	1.1941	1.1981	0.0089	0.75%
2023-06-01	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1941	1.1981	1.1896	1.1936	0.0045	0.38%
2023-05-31	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1896	1.1936	1.1925	1.1965	-0.0029	-0.24%
2023-05-30	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1925	1.1965	1.1909	1.1949	0.0016	0.13%
2023-05-29	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1909	1.1949	1.1898	1.1938	0.0011	0.09%
2023-05-26	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1898	1.1938	1.1869	1.1909	0.0029	0.24%
2023-05-25	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1869	1.1909	1.1900	1.1940	-0.0031	-0.26%
2023-05-24	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1900	1.1940	1.2000	1.2040	-0.0100	-0.83%
2023-05-23	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2000	1.2040	1.2102	1.2142	-0.0102	-0.84%
2023-05-22	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2102	1.2142	1.2102	1.2142	0.0000	0.00%
2023-05-19	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2102	1.2142	1.2160	1.2200	-0.0058	-0.48%
2023-05-18	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2160	1.2200	1.2117	1.2157	0.0043	0.35%
2023-05-17	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2117	1.2157	1.2116	1.2156	0.0001	0.01%
2023-05-16	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2116	1.2156	1.2189	1.2229	-0.0073	-0.60%
2023-05-15	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2189	1.2229	1.2104	1.2144	0.0085	0.70%
2023-05-12	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2104	1.2144	1.2258	1.2298	-0.0154	-1.26%
2023-05-11	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2258	1.2298	1.2245	1.2285	0.0013	0.11%
2023-05-10	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2245	1.2285	1.2344	1.2384	-0.0099	-0.80%
2023-05-09	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2344	1.2384	1.2454	1.2494	-0.0110	-0.88%
2023-05-08	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2454	1.2494	1.2326	1.2366	0.0128	1.04%
2023-05-05	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2326	1.2366	1.2418	1.2458	-0.0092	-0.74%
2023-05-04	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2418	1.2458	1.2366	1.2406	0.0052	0.42%
2023-04-28	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.2366	1.2406	1.2255	1.2295	0.0111	0.91%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%