收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.55% | -0.23% | 0.64% | 4.02% | -3.68% | -4.43% | -1.96% | 17.27% |
同类排名 | 147/1382 | 1138/1398 | 1271/1397 | 75/1377 | 985/1273 | 943/1119 | 471/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 9.0000 | 2.89% | 1.08% |
600585 | 海螺水泥 | 4.0000 | 1.58% | 0.27% |
000933 | 神火股份 | 6.0000 | 1.55% | 1.95% |
603259 | 药明康德 | 1.0000 | 1.31% | 0.97% |
601618 | 中国中冶 | 23.0000 | 1.28% | 2.08% |
601872 | 招商轮船 | 13.0000 | 1.27% | -0.39% |
000778 | 新兴铸管 | 20.0000 | 1.25% | 0.26% |
601117 | 中国化学 | 10.0000 | 1.18% | 1.83% |
300059 | 东方财富 | 4.0000 | 0.92% | 0.70% |
601728 | 中国电信 | 10.0000 | 0.88% | 0.67% |
基金代码 | 001585 | 基金简称 | 国投新活力C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 李达夫 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 0.7944亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |