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国投瑞银新活力灵活配置混合C - 基金主页(代码:001585)

今天最新净值 1.1682 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1708 0.0004 0.0319%
  • 累计净值:1.1722
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7944亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李达夫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.55% -0.23% 0.64% 4.02% -3.68% -4.43% -1.96% 17.27%
同类排名 147/1382 1138/1398 1271/1397 75/1377 985/1273 943/1119 471/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银新活力灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 9.0000 2.89% 1.08%
600585 海螺水泥 4.0000 1.58% 0.27%
000933 神火股份 6.0000 1.55% 1.95%
603259 药明康德 1.0000 1.31% 0.97%
601618 中国中冶 23.0000 1.28% 2.08%
601872 招商轮船 13.0000 1.27% -0.39%
000778 新兴铸管 20.0000 1.25% 0.26%
601117 中国化学 10.0000 1.18% 1.83%
300059 东方财富 4.0000 0.92% 0.70%
601728 中国电信 10.0000 0.88% 0.67%
国投瑞银新活力灵活配置混合C(001585)基金档案
基金代码 001585 基金简称 国投新活力C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李达夫 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.7944亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%