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宏利消费红利指数I - 基金主页(代码:024256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3206 0.0052 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0009 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3206
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.50%	-2.79%	-1.62%	1.01%	-18.76%	-	-	0.15%
同类排名	745/894	837/974	145/967	176/946	718/851			-

宏利消费红利指数I(024256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3251	0.34%
2026-09-16	1.3206	0.40%
2026-09-15	1.3154	-0.93%
2026-09-14	1.3277	-0.36%
2026-09-11	1.3325	-2.30%
2026-09-10	1.3631	-2.23%

宏利消费红利指数I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	4.26%	1.40%
600737	中粮糖业	0.0000	3.93%	0.54%
600887	伊利股份	0.0000	3.01%	0.82%
600873	梅花生物	0.0000	2.96%	1.81%
000848	承德露露	0.0000	2.91%	2.09%
002772	众兴菌业	0.0000	2.78%	-3.64%
603317	天味食品	0.0000	2.70%	1.60%
002557	洽洽食品	0.0000	2.59%	2.63%
002304	洋河股份	0.0000	2.41%	1.95%
002956	西麦食品	0.0000	2.32%	5.38%

宏利消费红利指数I(024256)基金档案

基金代码	024256	基金简称	宏利消费红利指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司
最近资产	9.02亿	最近份额	5.9719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%