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宏利消费红利指数I基金盘中实时估值(024256)

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今天最新净值 1.3154 -0.0123 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3154
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

宏利消费红利指数I基金024256重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000895	双汇发展	0.0000	4.26%	1.40%	0.0596%
600737	中粮糖业	0.0000	3.93%	0.54%	0.0212%
600887	伊利股份	0.0000	3.01%	0.82%	0.0247%
600873	梅花生物	0.0000	2.96%	1.81%	0.0536%
000848	承德露露	0.0000	2.91%	2.09%	0.0608%
002772	众兴菌业	0.0000	2.78%	-3.64%	-0.1012%
603317	天味食品	0.0000	2.70%	1.60%	0.0432%
002557	洽洽食品	0.0000	2.59%	2.63%	0.0681%
002304	洋河股份	0.0000	2.41%	1.95%	0.0470%
002956	西麦食品	0.0000	2.32%	5.38%	0.1248%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.87%		0.4018%		92.81%

宏利消费红利指数I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.40%	1.23%
2026-09-15	-0.93%	1.23%
2026-09-14	-0.36%	1.23%
2026-09-11	-2.30%	1.23%
2026-09-10	-2.23%	1.23%
2026-09-09	-0.32%	1.23%
2026-09-08	1.38%	1.23%
2026-09-07	0.73%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利消费红利指数I基金024256实时估值图

宏利消费红利指数I基金024256实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%