宏利消费红利指数I基金净值查询(024256)

今天最新净值 1.3277 -0.0048 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0009 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3277
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

近一季宏利消费红利指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利消费红利指数I(024256)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024256	宏利消费红利指数I	1.3154	1.3154	1.3277	1.3277	-0.0123	-0.93%
2026-09-14	024256	宏利消费红利指数I	1.3277	1.3277	1.3325	1.3325	-0.0048	-0.36%
2026-09-11	024256	宏利消费红利指数I	1.3325	1.3325	1.3631	1.3631	-0.0306	-2.30%
2026-09-10	024256	宏利消费红利指数I	1.3631	1.3631	1.3935	1.3935	-0.0304	-2.23%
2026-09-09	024256	宏利消费红利指数I	1.3935	1.3935	1.3980	1.3980	-0.0045	-0.32%
2026-09-08	024256	宏利消费红利指数I	1.3980	1.3980	1.3790	1.3790	0.0190	1.38%
2026-09-07	024256	宏利消费红利指数I	1.3790	1.3790	1.3690	1.3690	0.0100	0.73%
2026-09-04	024256	宏利消费红利指数I	1.3690	1.3690	1.3429	1.3429	0.0261	1.94%
2026-09-03	024256	宏利消费红利指数I	1.3429	1.3429	1.3445	1.3445	-0.0016	-0.12%
2026-09-02	024256	宏利消费红利指数I	1.3445	1.3445	1.3639	1.3639	-0.0194	-1.42%

2026-09-01	024256	宏利消费红利指数I	1.3639	1.3639	1.3413	1.3413	0.0226	1.68%
2026-08-31	024256	宏利消费红利指数I	1.3413	1.3413	1.3594	1.3594	-0.0181	-1.35%
2026-08-28	024256	宏利消费红利指数I	1.3594	1.3594	1.3453	1.3453	0.0141	1.05%
2026-08-27	024256	宏利消费红利指数I	1.3453	1.3453	1.3398	1.3398	0.0055	0.41%
2026-08-26	024256	宏利消费红利指数I	1.3398	1.3398	1.3408	1.3408	-0.0010	-0.07%
2026-08-25	024256	宏利消费红利指数I	1.3408	1.3408	1.3274	1.3274	0.0134	1.01%
2026-08-24	024256	宏利消费红利指数I	1.3274	1.3274	1.3233	1.3233	0.0041	0.31%
2026-08-21	024256	宏利消费红利指数I	1.3233	1.3233	1.3540	1.3540	-0.0307	-2.32%
2026-08-20	024256	宏利消费红利指数I	1.3540	1.3540	1.3426	1.3426	0.0114	0.85%
2026-08-19	024256	宏利消费红利指数I	1.3426	1.3426	1.3644	1.3644	-0.0218	-1.60%
2026-08-18	024256	宏利消费红利指数I	1.3644	1.3644	1.3469	1.3469	0.0175	1.30%
2026-08-17	024256	宏利消费红利指数I	1.3469	1.3469	1.3457	1.3457	0.0012	0.09%
2026-08-14	024256	宏利消费红利指数I	1.3457	1.3457	1.3591	1.3591	-0.0134	-0.99%
2026-08-13	024256	宏利消费红利指数I	1.3591	1.3591	1.3627	1.3627	-0.0036	-0.26%
2026-08-12	024256	宏利消费红利指数I	1.3627	1.3627	1.3578	1.3578	0.0049	0.36%

2026-08-11	024256	宏利消费红利指数I	1.3578	1.3578	1.3735	1.3735	-0.0157	-1.14%
2026-08-10	024256	宏利消费红利指数I	1.3735	1.3735	1.3427	1.3427	0.0308	2.29%
2026-08-07	024256	宏利消费红利指数I	1.3427	1.3427	1.3431	1.3431	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	024256	宏利消费红利指数I	1.3431	1.3431	1.3527	1.3527	-0.0096	-0.71%
2026-08-05	024256	宏利消费红利指数I	1.3527	1.3527	1.3562	1.3562	-0.0035	-0.26%
2026-08-04	024256	宏利消费红利指数I	1.3562	1.3562	1.3732	1.3732	-0.0170	-1.25%
2026-08-03	024256	宏利消费红利指数I	1.3732	1.3732	1.3708	1.3708	0.0024	0.18%
2026-07-31	024256	宏利消费红利指数I	1.3708	1.3708	1.3679	1.3679	0.0029	0.21%
2026-07-30	024256	宏利消费红利指数I	1.3679	1.3679	1.3509	1.3509	0.0170	1.26%
2026-07-29	024256	宏利消费红利指数I	1.3509	1.3509	1.3146	1.3146	0.0363	2.76%
2026-07-28	024256	宏利消费红利指数I	1.3146	1.3146	1.2933	1.2933	0.0213	1.65%
2026-07-27	024256	宏利消费红利指数I	1.2933	1.2933	1.2781	1.2781	0.0152	1.19%
2026-07-24	024256	宏利消费红利指数I	1.2781	1.2781	1.3106	1.3106	-0.0325	-2.48%
2026-07-23	024256	宏利消费红利指数I	1.3106	1.3106	1.3098	1.3098	0.0008	0.06%
2026-07-22	024256	宏利消费红利指数I	1.3098	1.3098	1.3098	1.3098	0.0000	0.00%
2026-07-21	024256	宏利消费红利指数I	1.3098	1.3098	1.3253	1.3253	-0.0155	-1.18%
2026-07-20	024256	宏利消费红利指数I	1.3253	1.3253	1.3019	1.3019	0.0234	1.80%
2026-07-17	024256	宏利消费红利指数I	1.3019	1.3019	1.3234	1.3234	-0.0215	-1.62%
2026-07-16	024256	宏利消费红利指数I	1.3234	1.3234	1.3204	1.3204	0.0030	0.23%
2026-07-15	024256	宏利消费红利指数I	1.3204	1.3204	1.2871	1.2871	0.0333	2.59%
2026-07-14	024256	宏利消费红利指数I	1.2871	1.2871	1.2785	1.2785	0.0086	0.67%
2026-07-13	024256	宏利消费红利指数I	1.2785	1.2785	1.2787	1.2787	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	024256	宏利消费红利指数I	1.2787	1.2787	1.2574	1.2574	0.0213	1.69%
2026-07-09	024256	宏利消费红利指数I	1.2574	1.2574	1.2775	1.2775	-0.0201	-1.60%
2026-07-08	024256	宏利消费红利指数I	1.2775	1.2775	1.2725	1.2725	0.0050	0.39%
2026-07-07	024256	宏利消费红利指数I	1.2725	1.2725	1.2951	1.2951	-0.0226	-1.75%
2026-07-06	024256	宏利消费红利指数I	1.2951	1.2951	1.2861	1.2861	0.0090	0.70%
2026-07-03	024256	宏利消费红利指数I	1.2861	1.2861	1.2751	1.2751	0.0110	0.86%
2026-07-02	024256	宏利消费红利指数I	1.2751	1.2751	1.2675	1.2675	0.0076	0.60%
2026-07-01	024256	宏利消费红利指数I	1.2675	1.2675	1.2365	1.2365	0.0310	2.51%
2026-06-30	024256	宏利消费红利指数I	1.2365	1.2365	1.2564	1.2564	-0.0199	-1.61%
2026-06-29	024256	宏利消费红利指数I	1.2564	1.2564	1.2306	1.2306	0.0258	2.10%
2026-06-26	024256	宏利消费红利指数I	1.2306	1.2306	1.2582	1.2582	-0.0276	-2.19%
2026-06-25	024256	宏利消费红利指数I	1.2582	1.2582	1.2695	1.2695	-0.0113	-0.89%
2026-06-24	024256	宏利消费红利指数I	1.2695	1.2695	1.2869	1.2869	-0.0174	-1.37%
2026-06-23	024256	宏利消费红利指数I	1.2869	1.2869	1.2922	1.2922	-0.0053	-0.41%
2026-06-22	024256	宏利消费红利指数I	1.2922	1.2922	1.2902	1.2902	0.0020	0.16%
2026-06-18	024256	宏利消费红利指数I	1.2902	1.2902	1.3118	1.3118	-0.0216	-1.65%
2026-06-17	024256	宏利消费红利指数I	1.3118	1.3118	1.3321	1.3321	-0.0203	-1.55%
2026-06-16	024256	宏利消费红利指数I	1.3321	1.3321	1.3590	1.3590	-0.0269	-2.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%