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宏利消费红利指数I基金净值查询(024256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3154 -0.0123 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0009 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3154
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

近一周宏利消费红利指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利消费红利指数I(024256)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024256	宏利消费红利指数I	1.3206	1.3206	1.3154	1.3154	0.0052	0.40%
2026-09-15	024256	宏利消费红利指数I	1.3154	1.3154	1.3277	1.3277	-0.0123	-0.93%
2026-09-14	024256	宏利消费红利指数I	1.3277	1.3277	1.3325	1.3325	-0.0048	-0.36%
2026-09-11	024256	宏利消费红利指数I	1.3325	1.3325	1.3631	1.3631	-0.0306	-2.30%
2026-09-10	024256	宏利消费红利指数I	1.3631	1.3631	1.3935	1.3935	-0.0304	-2.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%