金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通中证港股通科技指数C基金盘中实时估值(021892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1731 -0.0191 -1.60% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1731
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博

融通中证港股通科技指数C基金021892重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.64%	-1.71%	-0.1990%
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	-0.58%	-0.0564%
01810	小米集团-W	0.0000	7.67%	-3.11%	-0.2385%
00981	中芯国际	0.0000	7.24%	-0.62%	-0.0449%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.97%	-2.31%	-0.1379%
03690	美团-W	0.0000	5.36%	-0.79%	-0.0423%
01024	快手-W	0.0000	4.83%	-0.61%	-0.0295%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	3.37%	-2.56%	-0.0863%
02269	药明生物	0.0000	3.10%	0.31%	0.0096%
01801	信达生物	0.0000	3.05%	0.31%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.95%		-0.8157%		%

融通中证港股通科技指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.91%	1.02%
2025-12-16	-1.60%	-1.35%
2025-12-15	-2.75%	-2.21%
2025-12-12	1.46%	1.11%
2025-12-11	-0.98%	-0.48%
2025-12-10	0.12%	0.39%
2025-12-09	-1.65%	-1.29%
2025-12-08	-0.25%	-0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通中证港股通科技指数C基金021892实时估值图

融通中证港股通科技指数C基金021892实时估值图

标签云

融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6756	1.9287%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1694	1.4152%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1554	1.4152%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.3974	1.1581%
融通价值成长混合A	1.2081	0.9883%
融通价值成长混合C	1.1878	0.9883%
融通通乾研究精选混合	1.0389	0.7203%
融通多元收益一年持有期混合	0.9923	0.3647%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4219	2.5932%
卫星ETF	1.3951	2.4687%
南方中证银行ETF	1.6191	1.9698%
天弘中证银行ETF	1.4838	1.9698%
汇添富中证银行ETF	1.4509	1.9649%
易方达中证银行ETF	1.3652	1.9645%
华夏中证银行ETF	1.7554	1.9556%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0066	1.9491%