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融通中证港股通科技指数C - 基金主页(代码:021892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9537 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0027 -0.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9537
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.23%	-0.44%	-8.17%	-4.29%	-31.54%	-	-	6.98%
同类排名	4329/4773	1505/5467	3763/5421	1586/5238	4225/4400			-

融通中证港股通科技指数C(021892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9716	1.88%
2026-09-17	0.9537	-0.09%
2026-09-16	0.9546	0.40%
2026-09-15	0.9508	-0.98%
2026-09-14	0.9602	0.39%
2026-09-11	0.9565	-0.15%

融通中证港股通科技指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.38%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.07%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.48%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.46%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.45%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.84%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	3.96%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	3.84%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.16%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.03%	5.10%

融通中证港股通科技指数C(021892)基金档案

基金代码	021892	基金简称	融通中证港股通科技指数C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	何博	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%