融通中证港股通科技指数C基金净值查询(021892)

今天最新净值 0.9508 -0.0094 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0027 -0.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9508
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博

近一季融通中证港股通科技指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证港股通科技指数C(021892)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9546	0.9546	0.9508	0.9508	0.0038	0.40%
2026-09-15	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9508	0.9508	0.9602	0.9602	-0.0094	-0.98%
2026-09-14	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9602	0.9602	0.9565	0.9565	0.0037	0.39%
2026-09-11	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9565	0.9565	0.9579	0.9579	-0.0014	-0.15%
2026-09-10	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9579	0.9579	0.9795	0.9795	-0.0216	-2.25%
2026-09-09	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9795	0.9795	0.9866	0.9866	-0.0071	-0.72%
2026-09-08	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9866	0.9866	0.9983	0.9983	-0.0117	-1.19%
2026-09-07	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9983	0.9983	1.0050	1.0050	-0.0067	-0.67%
2026-09-04	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0050	1.0050	0.9899	0.9899	0.0151	1.53%
2026-09-03	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9899	0.9899	0.9951	0.9951	-0.0052	-0.52%

2026-09-02	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9951	0.9951	1.0002	1.0002	-0.0051	-0.51%
2026-09-01	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0002	1.0002	1.0109	1.0109	-0.0107	-1.06%
2026-08-31	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0109	1.0109	1.0183	1.0183	-0.0074	-0.73%
2026-08-28	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0183	1.0183	1.0212	1.0212	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0219	1.0219	1.0111	1.0111	0.0108	1.07%
2026-08-25	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0111	1.0111	1.0054	1.0054	0.0057	0.57%
2026-08-24	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0054	1.0054	1.0416	1.0416	-0.0362	-3.60%
2026-08-21	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0416	1.0416	1.0317	1.0317	0.0099	0.96%
2026-08-20	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0317	1.0317	1.0245	1.0245	0.0072	0.70%
2026-08-19	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0245	1.0245	1.0357	1.0357	-0.0112	-1.08%
2026-08-18	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0357	1.0357	1.0386	1.0386	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0386	1.0386	1.0194	1.0194	0.0192	1.88%
2026-08-14	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0194	1.0194	1.0331	1.0331	-0.0137	-1.34%
2026-08-13	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%

2026-08-12	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0327	1.0327	1.0372	1.0372	-0.0045	-0.43%
2026-08-11	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0372	1.0372	1.0543	1.0543	-0.0171	-1.65%
2026-08-10	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0543	1.0543	1.0405	1.0405	0.0138	1.33%
2026-08-07	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0405	1.0405	1.0245	1.0245	0.0160	1.56%
2026-08-06	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0245	1.0245	1.0474	1.0474	-0.0229	-2.24%
2026-08-05	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0474	1.0474	1.0314	1.0314	0.0160	1.55%
2026-08-04	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0314	1.0314	1.0228	1.0228	0.0086	0.84%
2026-08-03	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0228	1.0228	1.0134	1.0134	0.0094	0.93%
2026-07-31	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0134	1.0134	1.0080	1.0080	0.0054	0.54%
2026-07-30	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0080	1.0080	1.0268	1.0268	-0.0188	-1.83%
2026-07-29	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0268	1.0268	1.0022	1.0022	0.0246	2.45%
2026-07-28	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0022	1.0022	1.0052	1.0052	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0052	1.0052	0.9921	0.9921	0.0131	1.32%
2026-07-24	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9921	0.9921	1.0052	1.0052	-0.0131	-1.30%
2026-07-23	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0052	1.0052	0.9970	0.9970	0.0082	0.82%
2026-07-22	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9970	0.9970	1.0213	1.0213	-0.0243	-2.38%
2026-07-21	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0213	1.0213	1.0085	1.0085	0.0128	1.27%
2026-07-20	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0085	1.0085	0.9804	0.9804	0.0281	2.87%
2026-07-17	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9804	0.9804	1.0327	1.0327	-0.0523	-5.06%
2026-07-16	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0327	1.0327	1.0162	1.0162	0.0165	1.62%
2026-07-15	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0162	1.0162	0.9987	0.9987	0.0175	1.75%
2026-07-14	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9987	0.9987	0.9902	0.9902	0.0085	0.86%
2026-07-13	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9902	0.9902	1.0048	1.0048	-0.0146	-1.45%
2026-07-10	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0048	1.0048	1.0033	1.0033	0.0015	0.15%
2026-07-09	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0033	1.0033	1.0001	1.0001	0.0032	0.32%
2026-07-08	021892	融通中证港股通科技指数C	1.0001	1.0001	0.9647	0.9647	0.0354	3.67%
2026-07-07	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9647	0.9647	0.9731	0.9731	-0.0084	-0.86%
2026-07-06	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9731	0.9731	0.9660	0.9660	0.0071	0.73%
2026-07-03	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9660	0.9660	0.9542	0.9542	0.0118	1.24%
2026-07-02	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9542	0.9542	0.9617	0.9617	-0.0075	-0.78%
2026-07-01	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9617	0.9617	0.9625	0.9625	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9625	0.9625	0.9486	0.9486	0.0139	1.47%
2026-06-29	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9486	0.9486	0.9241	0.9241	0.0245	2.65%
2026-06-26	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9241	0.9241	0.9622	0.9622	-0.0381	-4.12%
2026-06-25	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9622	0.9622	0.9708	0.9708	-0.0086	-0.89%
2026-06-24	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9708	0.9708	0.9520	0.9520	0.0188	1.97%
2026-06-23	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9520	0.9520	0.9797	0.9797	-0.0277	-2.83%
2026-06-22	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9797	0.9797	0.9856	0.9856	-0.0059	-0.60%
2026-06-18	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9856	0.9856	0.9964	0.9964	-0.0108	-1.08%
2026-06-17	021892	融通中证港股通科技指数C	0.9964	0.9964	0.9980	0.9980	-0.0016	-0.16%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%