融通中证港股通科技指数C基金净值查询(021892)
今天最新净值
1.1731
-0.0191 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1781
-0.0057 -0.4839%
- 累计净值：1.1731
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何博
近一月,融通中证港股通科技指数C(021892)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0191 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.1922 |
1.1922 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0337 |
-2.75% |
| 2025-12-12 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0204 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0205 |
1.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0139 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2262 |
1.2262 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0313 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0410 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
021892 |
融通中证港股通科技指数C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0252 |
-1.98% |
