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融通价值成长混合C基金盘中实时估值(015554)

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今天最新净值 1.1722 -0.0036 -0.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1722
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4353亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

融通价值成长混合C基金015554重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	8.19%	-0.28%	-0.0229%
300633	开立医疗	0.0000	7.94%	0.41%	0.0326%
688050	爱博医疗	0.0000	7.31%	0.13%	0.0095%
002727	一心堂	0.0000	6.50%	1.36%	0.0884%
09926	康方生物	0.0000	6.49%	0.17%	0.0110%
01773	天立国际控股	0.0000	4.04%	2.25%	0.0909%
603998	方盛制药	0.0000	3.97%	0.73%	0.0290%
688085	三友医疗	0.0000	3.87%	2.20%	0.0851%
09688	再鼎医药	0.0000	3.59%	-0.37%	-0.0133%
688426	康为世纪	0.0000	3.05%	-0.20%	-0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.95%		0.3042%		90.40%

融通价值成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.95%	-0.61%
2025-12-15	-0.31%	-0.39%
2025-12-12	1.31%	1.31%
2025-12-11	-1.23%	-1.47%
2025-12-10	-0.05%	-0.24%
2025-12-09	-1.36%	-1.35%
2025-12-08	0.17%	0.11%
2025-12-05	0.49%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通价值成长混合C基金015554实时估值图

融通价值成长混合C基金015554实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通先进制造混合A	1.2806	5.2752%
融通先进制造混合C	1.2537	5.2752%
融通产业趋势股票	1.3134	5.1548%
融通慧心混合A	1.6020	4.3442%
融通慧心混合C	1.5799	4.3442%
融通红利机会主题精选混合A	2.2944	4.2681%
融通红利机会主题精选混合C	2.2046	4.2681%
融通行业景气混合A	2.1606	4.0769%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%