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天弘增益回报债券发起式E基金盘中实时估值(022587)

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今天最新净值 1.3400 -0.0024 -0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3400
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

天弘增益回报债券发起式E基金022587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600893	航发动力	0.0000	1.54%	2.56%	0.0394%
600690	海尔智家	0.0000	1.34%	-0.29%	-0.0039%
600298	安琪酵母	0.0000	1.17%	1.10%	0.0129%
002027	分众传媒	0.0000	1.16%	1.66%	0.0193%
600233	圆通速递	0.0000	1.12%	-0.58%	-0.0065%
002064	华峰化学	0.0000	1.06%	2.53%	0.0268%
600511	国药股份	0.0000	1.01%	1.28%	0.0129%
601111	中国国航	0.0000	0.92%	2.17%	0.0200%
002468	申通快递	0.0000	0.91%	1.32%	0.0120%
600887	XD伊利股	0.0000	0.90%	0.42%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.13%		0.1367%		%

天弘增益回报债券发起式E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.32%	1.21%
2025-12-16	-0.18%	-0.55%
2025-12-15	0.13%	0.17%
2025-12-12	0.28%	0.90%
2025-12-11	-0.22%	-0.72%
2025-12-10	0.15%	0.25%
2025-12-09	-0.26%	-0.97%
2025-12-08	-0.10%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘增益回报债券发起式E基金022587实时估值图

天弘增益回报债券发起式E基金022587实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%