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招商民安增益债券A - 基金主页(代码:008475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3025 -0.0024 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3463 0.0019 0.1444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3025
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3520亿
最近资产：1.59亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.93%	0.45%	-2.41%	-4.12%	-0.33%	16.65%	15.93%	35.53%
同类排名	1377/1528	504/1868	1752/1834	1577/1742	1185/1402	309/1160	271/972	-

招商民安增益债券A(008475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3093	0.52%
2026-09-17	1.3025	-0.18%
2026-09-16	1.3049	0.39%
2026-09-15	1.2998	-0.02%
2026-09-14	1.3001	-0.25%
2026-09-11	1.3034	-0.34%

招商民安增益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	1.23%	2.61%
600150	中国船舶	0.0000	1.19%	1.45%
601975	招商南油	0.0000	0.70%	10.02%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.66%	-1.45%
601872	招商轮船	0.0000	0.62%	6.47%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.59%	1.71%
301308	江波龙	0.0000	0.49%	5.65%
688525	XD佰维存	0.0000	0.47%	2.89%

招商民安增益债券A(008475)基金档案

基金代码	008475	基金简称	招商民安增益债券A	基金全称
发行日期	2020-02-12~2020-03-03	成立日期	2020-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.3520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%