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招商民安增益债券A基金净值查询(008475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3049 0.0051 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3463 0.0019 0.1444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3049
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3520亿
最近资产：1.59亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王景绰

近一周招商民安增益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商民安增益债券A(008475)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008475	招商民安增益债券A	1.3025	1.3025	1.3049	1.3049	-0.0024	-0.18%
2026-09-16	008475	招商民安增益债券A	1.3049	1.3049	1.2998	1.2998	0.0051	0.39%
2026-09-15	008475	招商民安增益债券A	1.2998	1.2998	1.3001	1.3001	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	008475	招商民安增益债券A	1.3001	1.3001	1.3034	1.3034	-0.0033	-0.25%
2026-09-11	008475	招商民安增益债券A	1.3034	1.3034	1.3079	1.3079	-0.0045	-0.34%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%