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招商民安增益债券A基金盘中实时估值(008475)

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今天最新净值 1.3163 -0.0052 -0.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3163
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3520亿
最近资产：1.59亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越侯杰

招商民安增益债券A基金008475重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	3.8400	0.86%	-0.95%	-0.0082%
000603	盛达资源	10.0400	0.83%	0.00%	0.0000%
002415	海康威视	8.2900	0.82%	0.21%	0.0017%
300760	迈瑞医疗	0.9400	0.72%	0.43%	0.0031%
600562	国睿科技	6.6200	0.71%	-0.22%	-0.0016%
601058	赛轮轮胎	15.7800	0.71%	-0.23%	-0.0016%
688269	凯立新材	5.3900	0.69%	1.80%	0.0124%
603799	华友钴业	3.2000	0.66%	4.10%	0.0271%
601336	新华保险	3.3900	0.65%	0.80%	0.0052%
603228	景旺电子	3.1700	0.62%	-2.81%	-0.0174%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.27%		0.0207%		20.19%

招商民安增益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.50%	0.41%
2025-12-16	-0.39%	-0.30%
2025-12-15	-0.24%	-0.14%
2025-12-12	0.39%	0.17%
2025-12-11	-0.30%	-0.26%
2025-12-10	0.31%	0.15%
2025-12-09	-0.24%	-0.07%
2025-12-08	0.27%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商民安增益债券A基金008475实时估值图

招商民安增益债券A基金008475实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3979	0.8587%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9655	0.6243%
招商大宗商品(LOF)	2.0370	0.6047%
招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8093	0.4764%
招商丰利灵活配置混合A	1.6155	0.4693%
招商国证2000指数增强A	1.4697	0.4574%
招商国证2000指数增强C	1.4557	0.4574%
招商中证1000增强策略ETF	1.4687	0.4163%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0123	0.6014%
大成元鸿锦利债券A	1.0045	0.5899%
大成元鸿锦利债券C	1.0024	0.5899%
天弘多元收益债券E	1.3507	0.3619%
华商可转债债券A	1.9231	0.3211%
华商可转债债券C	1.8711	0.3211%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0568	0.2786%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0481	0.2786%