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南方中证电池主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:018927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2943 -0.0051 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6266 -0.0086 -0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2943
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1794亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.24%	-1.58%	-13.67%	-25.75%	-12.21%	58.09%	-	68.67%
同类排名	4332/4773	2899/5467	5399/5421	5200/5238	3479/4400	1277/2954		-

南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3210	2.06%
2026-09-17	1.2943	-0.39%
2026-09-16	1.2994	0.37%
2026-09-15	1.2946	-1.01%
2026-09-14	1.3078	1.19%
2026-09-11	1.2924	-1.73%

南方中证电池主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.32%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-1.24%
002050	三花智控	0.0000	0.18%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.18%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0000	0.13%	0.39%
002407	多氟多	0.0000	0.11%	1.99%
605117	德业股份	0.0000	0.11%	-1.39%
300390	天华新能	0.0000	0.10%	7.50%
300037	新宙邦	0.0000	0.09%	-1.47%
301511	德福科技	0.0000	0.08%	8.27%

南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金档案

基金代码	018927	基金简称	南方中证电池主题指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司
最近资产	13.52亿元	最近份额	0.1794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%