鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(021295)

今天最新净值 1.2156 -0.0116 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2156
成立日期：2024-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2656亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2202	1.2202	1.2156	1.2156	0.0046	0.38%
2026-09-15	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2156	1.2156	1.2272	1.2272	-0.0116	-0.95%
2026-09-14	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2272	1.2272	1.2226	1.2226	0.0046	0.38%
2026-09-11	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2226	1.2226	1.2263	1.2263	-0.0037	-0.30%
2026-09-10	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2263	1.2263	1.2530	1.2530	-0.0267	-2.18%
2026-09-09	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2530	1.2530	1.2617	1.2617	-0.0087	-0.69%
2026-09-08	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2617	1.2617	1.2762	1.2762	-0.0145	-1.14%
2026-09-07	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2762	1.2762	1.2845	1.2845	-0.0083	-0.65%
2026-09-04	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2845	1.2845	1.2657	1.2657	0.0188	1.49%
2026-09-03	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2657	1.2657	1.2722	1.2722	-0.0065	-0.51%

2026-09-02	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.2784	1.2784	-0.0062	-0.48%
2026-09-01	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2784	1.2784	1.2915	1.2915	-0.0131	-1.01%
2026-08-31	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2915	1.2915	1.3005	1.3005	-0.0090	-0.69%
2026-08-28	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3005	1.3005	1.3044	1.3044	-0.0039	-0.30%
2026-08-27	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3044	1.3044	1.3053	1.3053	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3053	1.3053	1.2921	1.2921	0.0132	1.02%
2026-08-25	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2921	1.2921	1.2852	1.2852	0.0069	0.54%
2026-08-24	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.3294	1.3294	-0.0442	-3.44%
2026-08-21	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3294	1.3294	1.3174	1.3174	0.0120	0.91%
2026-08-20	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3174	1.3174	1.3084	1.3084	0.0090	0.69%
2026-08-19	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3218	1.3218	-0.0134	-1.01%
2026-08-18	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3218	1.3218	1.3254	1.3254	-0.0036	-0.27%
2026-08-17	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3254	1.3254	1.3022	1.3022	0.0232	1.78%
2026-08-14	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3022	1.3022	1.3189	1.3189	-0.0167	-1.28%
2026-08-13	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3189	1.3189	1.3187	1.3187	0.0002	0.02%

2026-08-12	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3187	1.3187	1.3242	1.3242	-0.0055	-0.42%
2026-08-11	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3242	1.3242	1.3454	1.3454	-0.0212	-1.60%
2026-08-10	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3454	1.3454	1.3284	1.3284	0.0170	1.28%
2026-08-07	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3284	1.3284	1.3089	1.3089	0.0195	1.49%
2026-08-06	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3089	1.3089	1.3377	1.3377	-0.0288	-2.20%
2026-08-05	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3377	1.3377	1.3179	1.3179	0.0198	1.50%
2026-08-04	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3179	1.3179	1.3076	1.3076	0.0103	0.79%
2026-08-03	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3076	1.3076	1.2960	1.2960	0.0116	0.90%
2026-07-31	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2960	1.2960	1.2895	1.2895	0.0065	0.50%
2026-07-30	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2895	1.2895	1.3131	1.3131	-0.0236	-1.80%
2026-07-29	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3131	1.3131	1.2822	1.2822	0.0309	2.41%
2026-07-28	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2822	1.2822	1.2856	1.2856	-0.0034	-0.26%
2026-07-27	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2856	1.2856	1.2692	1.2692	0.0164	1.29%
2026-07-24	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2692	1.2692	1.2854	1.2854	-0.0162	-1.26%
2026-07-23	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2854	1.2854	1.2750	1.2750	0.0104	0.82%
2026-07-22	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2750	1.2750	1.3050	1.3050	-0.0300	-2.30%
2026-07-21	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3050	1.3050	1.2897	1.2897	0.0153	1.19%
2026-07-20	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2897	1.2897	1.2572	1.2572	0.0325	2.59%
2026-07-17	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2572	1.2572	1.3158	1.3158	-0.0586	-4.45%
2026-07-16	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3158	1.3158	1.2950	1.2950	0.0208	1.61%
2026-07-15	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2950	1.2950	1.2736	1.2736	0.0214	1.68%
2026-07-14	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2736	1.2736	1.2632	1.2632	0.0104	0.82%
2026-07-13	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2632	1.2632	1.2808	1.2808	-0.0176	-1.37%
2026-07-10	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2808	1.2808	1.2787	1.2787	0.0021	0.16%
2026-07-09	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2787	1.2787	1.2754	1.2754	0.0033	0.26%
2026-07-08	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2754	1.2754	1.2322	1.2322	0.0432	3.51%
2026-07-07	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2322	1.2322	1.2424	1.2424	-0.0102	-0.82%
2026-07-06	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2424	1.2424	1.2331	1.2331	0.0093	0.75%
2026-07-03	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2331	1.2331	1.2187	1.2187	0.0144	1.18%
2026-07-02	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2187	1.2187	1.2264	1.2264	-0.0077	-0.63%
2026-07-01	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2264	1.2264	1.2273	1.2273	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2273	1.2273	1.2102	1.2102	0.0171	1.41%
2026-06-29	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2102	1.2102	1.1785	1.1785	0.0317	2.69%
2026-06-26	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1785	1.1785	1.2240	1.2240	-0.0455	-3.72%
2026-06-25	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2240	1.2240	1.2347	1.2347	-0.0107	-0.87%
2026-06-24	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2347	1.2347	1.2120	1.2120	0.0227	1.87%
2026-06-23	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2446	1.2446	-0.0326	-2.62%
2026-06-22	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2446	1.2446	1.2534	1.2534	-0.0088	-0.70%
2026-06-18	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2534	1.2534	1.2659	1.2659	-0.0125	-0.99%
2026-06-17	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2659	1.2659	1.2677	1.2677	-0.0018	-0.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%