华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询(020867)

今天最新净值 1.4446 0.0114 0.80% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4446
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4118亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4437	1.4437	1.4446	1.4446	-0.0009	-0.06%
2025-12-12	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4446	1.4446	1.4332	1.4332	0.0114	0.80%
2025-12-11	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4332	1.4332	1.4411	1.4411	-0.0079	-0.55%
2025-12-10	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4411	1.4411	1.4483	1.4483	-0.0072	-0.50%
2025-12-09	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4483	1.4483	1.4685	1.4685	-0.0202	-1.38%
2025-12-08	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4685	1.4685	1.4819	1.4819	-0.0134	-0.90%
2025-12-05	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4819	1.4819	1.4776	1.4776	0.0043	0.29%
2025-12-04	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4776	1.4776	1.4786	1.4786	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4786	1.4786	1.4874	1.4874	-0.0088	-0.59%
2025-12-02	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4874	1.4874	1.4770	1.4770	0.0104	0.70%

2025-12-01	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4770	1.4770	1.4598	1.4598	0.0172	1.18%
2025-11-28	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4598	1.4598	1.4673	1.4673	-0.0075	-0.51%
2025-11-27	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4673	1.4673	1.4635	1.4635	0.0038	0.26%
2025-11-26	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4635	1.4635	1.4632	1.4632	0.0003	0.02%
2025-11-25	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4632	1.4632	1.4558	1.4558	0.0074	0.51%
2025-11-24	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4558	1.4558	1.4436	1.4436	0.0122	0.85%
2025-11-21	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4436	1.4436	1.4770	1.4770	-0.0334	-2.26%
2025-11-20	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4770	1.4770	1.4789	1.4789	-0.0019	-0.13%
2025-11-19	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4789	1.4789	1.4723	1.4723	0.0066	0.45%
2025-11-18	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4723	1.4723	1.5000	1.5000	-0.0277	-1.85%
2025-11-17	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.5000	1.5000	1.5014	1.5014	-0.0014	-0.09%
2025-11-14	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.5014	1.5014	1.5201	1.5201	-0.0187	-1.23%
2025-11-13	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.5201	1.5201	1.5188	1.5188	0.0013	0.09%
2025-11-12	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.5188	1.5188	1.4994	1.4994	0.0194	1.29%
2025-11-11	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4994	1.4994	1.4955	1.4955	0.0039	0.26%

2025-11-10	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4955	1.4955	1.4775	1.4775	0.0180	1.22%
2025-11-07	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4775	1.4775	1.4729	1.4729	0.0046	0.31%
2025-11-06	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4729	1.4729	1.4558	1.4558	0.0171	1.17%
2025-11-05	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4558	1.4558	1.4529	1.4529	0.0029	0.20%
2025-11-04	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4529	1.4529	1.4591	1.4591	-0.0062	-0.42%
2025-11-03	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4591	1.4591	1.4429	1.4429	0.0162	1.12%
2025-10-31	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4429	1.4429	1.4639	1.4639	-0.0210	-1.43%
2025-10-30	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4639	1.4639	1.4509	1.4509	0.0130	0.90%
2025-10-29	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4509	1.4509	1.4513	1.4513	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4513	1.4513	1.4621	1.4621	-0.0108	-0.74%
2025-10-27	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4621	1.4621	1.4511	1.4511	0.0110	0.76%
2025-10-24	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4511	1.4511	1.4457	1.4457	0.0054	0.37%
2025-10-23	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4457	1.4457	1.4392	1.4392	0.0065	0.45%
2025-10-22	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4392	1.4392	1.4403	1.4403	-0.0011	-0.08%
2025-10-21	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4403	1.4403	1.4295	1.4295	0.0108	0.76%
2025-10-20	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4295	1.4295	1.4132	1.4132	0.0163	1.15%
2025-10-17	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4132	1.4132	1.4348	1.4348	-0.0216	-1.51%
2025-10-16	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4348	1.4348	1.4173	1.4173	0.0175	1.23%
2025-10-15	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4173	1.4173	1.3982	1.3982	0.0191	1.37%
2025-10-14	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3982	1.3982	1.4052	1.4052	-0.0070	-0.50%
2025-10-13	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4052	1.4052	1.3995	1.3995	0.0057	0.41%
2025-10-10	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3995	1.3995	1.4043	1.4043	-0.0048	-0.34%
2025-10-09	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4043	1.4043	1.3899	1.3899	0.0144	1.04%
2025-09-30	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3899	1.3899	1.3872	1.3872	0.0027	0.19%
2025-09-29	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3872	1.3872	1.3739	1.3739	0.0133	0.97%
2025-09-26	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3739	1.3739	1.3730	1.3730	0.0009	0.07%
2025-09-25	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3730	1.3730	1.3837	1.3837	-0.0107	-0.77%
2025-09-24	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3837	1.3837	1.3812	1.3812	0.0025	0.18%
2025-09-23	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3812	1.3812	1.3872	1.3872	-0.0060	-0.43%
2025-09-22	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3872	1.3872	1.4153	1.4153	-0.0281	-1.99%
2025-09-19	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4153	1.4153	1.4072	1.4072	0.0081	0.58%
2025-09-18	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4072	1.4072	1.4221	1.4221	-0.0149	-1.05%
2025-09-17	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4221	1.4221	1.4206	1.4206	0.0015	0.11%
2025-09-16	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4206	1.4206	1.4257	1.4257	-0.0051	-0.36%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%