| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.71% | -0.61% | -1.68% | -3.33% | - | - | - | -0.23% |
| 同类排名 | 1402/1517 | 1472/1760 | 1632/1766 | 1502/1724 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9735 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 0.9732 | 0.38% |
| 2026-09-15 | 0.9695 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 0.9718 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 0.9712 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 0.9762 | -0.31% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.0000 | 1.24% | 10.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 0.97% | 3.21% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 0.83% | 0.78% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.69% | 1.17% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.56% | 1.64% |
| 688375 | 国博电子 | 0.0000 | 0.48% | 0.95% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 0.47% | 2.60% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.0000 | 0.46% | 4.10% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 0.45% | -2.21% |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0000 | 0.42% | -2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6908 | 1.72% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6790 | 1.72% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1502 | 1.36% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1421 | 1.35% |
| 京管泰富京信债券A | 0.9784 | 0.50% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9762 | 0.50% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0131 | 0.07% |
