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京管泰富京元一年定开债券发起 - 基金主页(代码:007156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0124 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.11亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.04%	0.24%	0.58%	2.74%	5.25%	9.10%	9.37%
同类排名	60/220	101/221	38/221	138/221	93/220	62/209	132/198	-

京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0131	0.07%
2026-09-11	1.0124	0.04%
2026-09-04	1.0120	0.05%
2026-08-28	1.0115	0.04%
2026-08-21	1.0111	0.02%

京管泰富京元一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0090元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0035元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0070元

京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金档案

基金代码	007156	基金简称	京管泰富京元一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-12-27~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	肖强	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	80.11亿元	最近份额	79.7796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6908	1.72%
京管泰富科技驱动混合C	1.6790	1.72%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1502	1.36%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1421	1.35%
京管泰富京信债券A	0.9784	0.50%
京管泰富京信债券C	0.9762	0.50%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0131	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%