权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金代码 | 007156 | 基金简称 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-12-27~2022-12-27 | 成立日期 | 2022-12-28 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 北京京管泰富基金 | ||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |