基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
定开债券 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 洪宴 | 2018-06-12 | 0.9680 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 洪宴 | 2018-06-12 | 0.9570 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 000901 | 国开货币A | 洪宴 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 000902 | 国开货币B | 洪宴 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 2021-07-23 | 1.1299 | 1.2289 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 2021-07-23 | 1.0870 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004649 | 国开开航混合 | 林聪 | 2020-08-21 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 005298 | 国开睿富债券 | 王婷婷 | 2020-05-08 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 王沫尘 | 2024-03-15 | 1.0106 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |