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国开岁月鎏金定开信用债A(国开岁月鎏金A) - 基金主页(代码:000412)

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今天最新净值 0.9680 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2300
成立日期：2013-12-23
基金类型：定开债券
成立份额：5.164亿份
最近份额：0.5864亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：

国开岁月鎏金定开信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-19	2017-05-19	2017-05-22	分红	每份派现金0.0150元
2016-11-21	2016-11-21	2016-11-22	分红	每份派现金0.0500元
2016-05-19	2016-05-19	2016-05-20	分红	每份派现金0.0370元
2015-11-19	2015-11-19	2015-11-20	分红	每份派现金0.0580元
2015-05-21	2015-05-21	2015-05-22	分红	每份派现金0.0370元

国开岁月鎏金定开信用债A基金动态

国开岁月鎏金定开信用债A 跟着最牛FOF买基金：新进47只产品 5只被增持超千万份

因为债券基金今年来表现不错，是二季度FOF增持的重点，如建信稳定增利、鹏华丰盛稳固收益、招商安泰债券B、天弘安康养老，都是FOF重点布局对象。国泰君安君得益二号一季度末前十大重仓基金中，有9只为货币市场基金。
标签：产品新进
国开岁月鎏金定开信用债A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

国开岁月鎏金定开信用债A(000412)基金档案

基金代码	000412	基金简称	国开岁月鎏金定开信用债A	基金全称	国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-23	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	国开泰富基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.5864亿	成立份额	5.164亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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单位净值

日增长率